4月8日开放式基金资产净值日报表

中金在线/数据中心 2015-04-09 09:06:08 显示图片

代码	名称	单位净值	累计净值
1	华夏成长	1.613	3.814
3	中海可转债A	1.241	1.451
4	中海可转债C	1.243	1.453
5	嘉实增强信用	1.042	1.095
7	鹏华国企债	1.156	1.165
8	中证500ETF联接	2.1171	2.1171
11	华夏大盘	12.468	16.348
14	华夏聚利债券	1.076	1.076
15	华夏纯债A	1.068	1.068
16	华夏纯债C	1.059	1.059
17	财通发展	2.239	2.589
20	景顺长城品质	1.817	1.817
21	华夏优势	2.019	3.189
22	南方中票A	1.0955	1.0955
23	南方中票C	1.0893	1.0893
24	大摩双利A	1.168	1.168
25	大摩双利C	1.161	1.161
26	泰达信用A	1.145	1.235
27	泰达信用B	1.149	1.229
28	华富保本混合	1.277	1.367
29	富国宏观策略	1.531	1.631
30	长城久利	1.66	1.66
31	华夏复兴	2.12	2.12
32	易方达信用债A	1.071	1.071
33	易方达信用债C	1.062	1.062
39	农银低估值	2.063	2.063
41	华夏全球	0	0
42	中证财通100	1.731	1.731
43	嘉实美国(人民币)	0	0
44	嘉实美国(现汇)	0	0
45	工银产业债Ａ	1.268	1.268
46	工银产业债Ｂ	1.256	1.256
47	华夏双债A	1.249	1.279
48	华夏双债C	1.242	1.272
49	中银标普	0	0
50	长盛纯债A	1.135	1.135
51	华夏沪深300	1.279	1.279
52	长盛纯债C	1.127	1.127
53	鹏华实业债	1.335	1.345
54	鹏华双债	1.143	1.143
55	广发纳指100美元	0	0
56	建信消费升级	1.571	1.571
57	中银消费主题	1.662	1.662
58	国联安保本	1.149	1.149
59	中证医药100	1.7	1.7
60	国联安股债	1.37	1.37
61	华夏盛世	1.309	1.309
62	银华成长股债	1.331	1.331
63	长盛电子	1.349	1.349
64	大摩18个月	0	0
65	富国焦点	1.339	1.365
66	诺安鸿鑫	1.297	1.297
67	民生加银转债A	1.2	1.6
68	民生加银转债C	1.199	1.589
69	中高等级债A	1.085	1.174
70	中高等级债C	1.084	1.167
71	恒生ETF联接	1.199	1.199
72	华安保本混合	1.461	1.461
73	上投成长	1.501	1.501
74	工银瑞信债A	0	0
75	恒生ETF联接(美元)	0.1955	0.1955
76	华夏恒生联接现钞	0	0
77	工银瑞信债C	0	0
78	工银两年定开A	0	0
79	工银两年定开C	0	0
80	天治可转债A	1.447	1.447
81	天治可转债C	1.438	1.438
82	嘉实阿尔法股票	1.859	1.859
83	添富消费	2.431	2.431
84	博时安盈A	1.039	1.075
85	博时安盈C	1.035	1.067
86	南方稳利	1.019	1.124
87	金边中债ETF联接A	1.0513	1.0513
88	金边中债ETF联接C	1.0457	1.0457
91	信诚新双盈	1.259	1.266
92	新双盈A	1.012	1.09
93	新双盈B	1.407	1.372
103	国泰中国企业	0	0
104	华宸增利债券	1.03	1.24
105	建信安心回报A	1.121	1.131
106	建信安心回报C	1.111	1.121
107	富国信用债A	1.057	1.203
109	富国信用债C	1.048	1.194
110	金鹰元安	1.2274	1.2274
111	易方达1年债A	0	0
112	易方达1年债C	0	0
113	嘉实如意宝A/B	1.062	1.142
115	嘉实如意宝C	1.06	1.135
116	嘉实丰益纯债	1.013	1.117
117	广发轮动配置	1.707	1.707
118	广发聚鑫债A	1.389	1.489
119	广发聚鑫债C	1.382	1.482
120	中银美丽中国	1.526	1.561
121	华夏永福养老	1.361	1.361
122	添富实业债A	1.109	1.239
123	添富实业债C	1.098	1.228
124	华宝兴业服务	1.99	1.99
125	上投天颐	1.126	1.228
126	招商安润保本	1.306	1.306
127	农银行业领先	1.7939	1.7939
128	大成景安债A	1.121	1.121
129	大成景安债B	1.127	1.127
130	大成景兴A	1.29	1.29
131	大成景兴C	1.28	1.28
136	民生加银策略	1.887	1.887
137	民生加银增利A	0	0
138	民生加银增利C	0	0
139	富国国企债A	1.013	1.134
141	富国国企债C	1.005	1.126
142	融通通泰保本	1.169	1.169
143	鹏华双债加利	1.109	1.159
145	长盛季季红A	0	0
146	长盛季季红C	0	0
147	易方达高等债A	1.108	1.108
148	易方达高等债C	1.099	1.099
149	华安双债A	1.272	1.272
150	华安双债C	1.271	1.271
151	诺安信用债券	0	0
152	大成景旭债A	1.142	1.142
153	大成景旭债C	1.136	1.136
165	瑞银精选	1.589	1.686
166	中海安鑫保本	1.245	1.245
167	广发聚优灵活	1.805	1.805
169	泰达高票息A	1.229	1.229
170	泰达高票息B	1.221	1.221
171	易方达裕丰	1.279	1.279
172	华泰量化股票	1.76	2.11
173	汇添富美丽30	2.395	2.395
174	汇添富高息债A	1.298	1.298
175	汇添富高息债C	1.288	1.288
176	嘉实沪深300增强	1.2453	1.2453
177	嘉实丰益信债	1.026	1.146
178	博时灵活配置	1.277	1.368
179	广发美国地产(人民币)	0	0
180	广发美国地产(美元)	0	0
181	景顺金利债A	1.036	1.152
182	景顺金利债C	1.034	1.146
183	嘉实丰益策略	1.129	1.133
184	工银添福A	1.551	1.551
185	工银添福B	1.537	1.537
186	华泰季季红	1.028	1.133
187	华泰柏瑞丰盛A	1.049	1.114
188	华泰柏瑞丰盛C	1.042	1.107
190	中银保本二号	1.348	1.348
191	富国信用债A	1.022	1.133
192	富国信用债C	1.014	1.125
193	国泰房地产	0	0
194	银华四季红	1.057	1.172
195	工银3号混合A	0	0
196	工银3号混合B	0	0
197	富国目标收益	0	0
199	国泰目标收益	1.195	1.414
200	博时岁岁增利	0	0
201	诺安泰鑫	0	0
202	富国目标两年	0	0
205	易方达投债A	1.084	1.129
206	易方达投债C	1.082	1.125
207	建信双债A	1.168	1.178
208	建信双债C	1.16	1.17
209	信诚新兴股票	2.027	2.027
212	泰信鑫益债A	0	0
213	泰信鑫益债C	0	0
214	广发成长优选	1.23	1.23
215	广发趋势	1.24	1.24
216	华安黄金易A	0.909	0.909
217	华安黄金易C	0.905	0.905
219	博时裕益灵活	1.492	1.615
220	富国医疗	2.013	2.013
221	汇添富年年A	1.116	1.116
222	汇添富年年C	1.11	1.11
225	长盛年年A	0	0
226	长盛年年C	0	0
227	华安年年红债	0	0
235	诺安稳固收益	0	0
236	工银月薪定债	1.371	1.371
237	国投岁添利A	0	0
238	国投岁添利C	0	0
239	华安年年盈A	0	0
240	华安年年盈C	0	0
241	宝盈核心C	1.7413	2.1713
242	景顺精选	1.327	1.507
244	天弘稳利A	1.097	1.136
245	天弘稳利B	1.092	1.128
246	博时月薪定债	0	0
247	方正互利	0	0
248	添富消费ETF联接	0	0
251	工银金融地产	2.854	2.854
252	景顺纯债A	1.137	1.137
253	景顺纯债C	1.128	1.128
254	长城增强债A	1.078	1.16
255	长城增强债C	1.071	1.153
256	上投红利回报	1.119	1.225
257	上投岁岁债A	1.049	1.103
258	上投岁岁债C	1.047	1.097
259	农银汇理区间	1.567	1.567
260	信诚季季定期	1.213	1.291
263	工银信息产业	2.565	2.565
264	博时内需增长	1.392	1.216
265	易方达恒久A	0	0
266	易方达恒久C	0	0
267	广发集利债A	0	0
268	广发集利债C	0	0
270	建信安心保本	1.345	1.345
271	中邮定债A	0	0
272	中邮定债C	0	0
273	华润元大保本	1.434	1.434
274	广发亚太债人	0	0
275	广发亚太债美	0	0
277	博时双月	0	0
278	融通通泽灵活	0.947	1.027
279	华商红利	1.055	1.478
280	博时双债A	1.111	1.12
281	博时双债C	1.107	1.116
284	富安达信用A	1.3953	1.3953
285	富安达信用B	1.3858	1.3858
286	银华季季红	1.024	1.094
287	银华永利A	1.137	1.137
288	银华永利C	1.131	1.131
289	鹏华丰泰	1.05	1.162
290	鹏华全球收益	0	0
291	鹏华丰信	1.07	1.201
292	鹏华丰信A	1.021	1.068
293	鹏华丰信B	1.092	1.258
294	华安生态	1.688	1.688
295	鹏华丰实A	1.066	1.182
296	鹏华丰实B	1.065	1.176
297	鹏华可转债	1.046	1.046
298	中海纯债A	1.062	1.062
299	中海纯债C	1.052	1.052
302	国泰淘金	1.108	1.108
303	长盛双月红A	0	0
304	长盛双月红C	0	0
305	中银中高级债	1.065	1.135
306	天弘弘利债券	1.149	1.149
308	建信创新	1.752	1.752
309	大摩品质生活	1.629	1.629
310	安信永利信用A	0	0
311	景顺沪深300	1.975	1.975
312	华安300A	1.664	1.664
313	华安300C	1.647	1.647
314	招商瑞丰灵活	1.305	1.305
315	融通通祥	0	0
316	中海惠利纯债	1.154	1.165
317	中海惠利纯债A	1.018	1.066
318	中海惠利纯债B	1.171	1.171
319	泰达淘利A	1.091	1.091
320	泰达淘利B	1.089	1.089
328	上投摩根动力	1.489	1.489
333	长城稳固A	1.049	1.049
334	长城稳固C	1.048	1.048
335	安信永利信用C	0	0
336	农银灵活配置	1.6715	1.6715
338	鹏华双债保利	1.053	1.125
339	长城医疗保健	1.379	1.379
341	嘉实新兴市场A	0	0
342	嘉实新兴市场B	0	0
345	鹏华丰融定债	1.062	1.127
346	建信安心两年A	1.032	1.12
347	建信安心两年C	1.03	1.114
348	广发金融债A	1.0997	1.0997
349	广发金融债C	1.0952	1.0952
351	岁岁恒丰A	0	0
352	岁岁恒丰C	0	0
354	长盛城镇主题	1.734	1.801
355	南方丰元A	1.071	1.151
356	南方丰元C	1.07	1.146
357	大成景祥A	1.02	1.07
358	大成景祥B	1.648	1.648
360	年年有余A	1.205	1.205
361	年年有余B	1.199	1.199
362	国泰聚信A	1.679	1.679
363	国泰聚信C	1.689	1.689
367	国泰安康	1.165	1.165
368	汇添富沪深300	1.6331	1.6331
369	广发全球人民币	0	0
370	广发全球美元	0	0
372	中银惠利纯债	0	0
373	华安医药联接A	1.285	1.285
376	华安医药联接C	1.28	1.28
377	上投双债增A	1.172	1.267
378	上投双债增C	1.17	1.261
382	富国恒利	1.018	1.11
383	富国恒利A	1.004	1.065
384	富国恒利B	1.034	1.192
385	景顺长城双利A	1.278	1.278
386	景顺长城双利C	1.271	1.271
387	泰达宏利瑞利A	1.019	1.066
388	泰达宏利瑞利B	1.12	1.224
390	华商优势行业	1.469	1.599
391	招商标普指数	0	0
392	招商标普美元	0	0
393	招商标普港币	0	0
394	融通通源一年	1.012	1.094
395	汇添富安心债A	1.069	1.069
396	汇添富安心债C	1.066	1.066
398	华富恒鑫A	1.135	1.215
399	华富恒鑫C	0	0
400	道富增鑫定债A	0	0
401	道富增鑫定债C	0	0
402	工银纯债A	1.13	1.13
403	工银纯债B	1.126	1.126
404	易方达新兴成长	2.254	2.254
405	信诚月月定期	1.313	1.313
406	汇添富双利A	1.165	1.165
407	汇添富双利C	1.167	1.167
408	民生城镇混合	1.631	1.661
409	鹏华环保产业	1.618	1.618
410	益民服务领先	1.654	1.654
411	景顺优质成长	1.549	1.549
412	国开岁月定债A	0	0
413	国开岁月定债C	0	0
414	嘉实绝对收益	1.07	1.07
415	大摩债18A	0	0
416	大摩债18C	0	0
417	国联安新精选	1.168	1.21
418	景顺长城成长	1.727	1.727
419	大摩信价债A	1.015	1.015
420	大摩信价债C	1.014	1.014
421	华泰丰汇债A	1.019	1.019
422	华泰丰汇债C	1.017	1.017
423	前海开源事件	1.033	1.033
426	大成信用增A	1.148	1.148
427	大成信用增C	1.142	1.142
428	易方达聚盈	1.0044	1.0044
429	聚盈A	1.0084	1.0854
430	聚盈B	1.0034	1.2279
431	鹏华品牌传承	1.027	1.109
432	中银优秀企业	1.692	1.692
433	安信鑫发优选	1.151	1.151
435	建信稳定添利A	1.181	1.336
436	易方达裕惠	1.335	1.335
437	融通月月利A	1.027	1.037
438	融通月月利B	1.025	1.035
440	大成景祥分级	1.276	1.276
452	南方医保	1.336	1.391
453	国金通用鑫利	0.968	1.075
454	国金通用鑫利A	1.008	1.061
455	国金通用鑫利B	0.874	1.019
457	上投摩根核心	1.751	1.751
458	英大领先回报	1.3361	1.5161
463	华商双债A	1.34	1.44
465	景顺鑫月薪	1.057	1.057
466	融通通瑞A	1.003	1.078
469	富国目标纯债	0	0
471	富国城镇发展	2.147	2.147
473	广发集鑫A	1.061	1.09
474	广发集鑫C	1.068	1.103
477	广发主题领先	1.853	1.853
478	建信中证500	2.0833	2.0833
480	东方红新动力	1.719	1.807
481	华商双债C	1.336	1.426
489	光大岁末A	1.028	1.035
490	光大岁末C	1.027	1.033
496	长安产业精选	1.155	1.155
498	财通纯债A	1.011	1.068
499	财通纯债B	1.214	1.214
500	华富恒富	0	0
501	华富恒富债A	0	0
502	华富恒富债B	0	0
503	中信建投稳信A	1.019	1.084
504	中信建投稳信C	1.013	1.078
507	泰达养老混合A	1.121	1.121
508	泰达养老混合B	1.115	1.115
510	诺安永鑫	0	0
511	国泰国策驱动	1.351	1.351
512	国泰灵活配置	1.401	1.401
513	富国高端制造	1.64	1.64
520	上银新兴价值	1.201	1.606
522	华润元大信息	1.695	1.695
523	国投瑞银医疗	1.445	1.523
524	上投摩根民生	1.859	1.859
526	国泰浓益	1.213	1.213
527	南方新优享	1.569	1.569
529	广发竞争优势	1.625	1.625
530	招商丰盛稳定	1.116	1.116
531	东吴灵活配置	1.292	1.292
532	景顺长城优势	1.816	1.816
534	长盛高端装备	1.733	1.733
535	长盛航天海工	1.53	1.725
536	前海开源债	1.536	1.536
538	诺安优势行业	1.225	1.225
541	华商创新成长	2.033	2.128
545	中邮核心灵活	1.895	1.895
546	兴业定开债	0	0
547	建信健康民生	1.615	1.615
549	华安大国新经济	1.914	1.914
550	广发新动力	2.505	2.505
551	信诚幸福消费	1.828	1.828
552	中加纯债一年A	0	0
553	中加纯债一年C	0	0
554	中国梦基金	1.602	1.602
556	国投新机遇A	1.248	1.268
557	国投新机遇C	1.246	1.266
561	南方启元A	1.021	1.021
562	南方启元C	1.017	1.017
563	南方通利A	1.045	1.099
564	南方通利C	1.046	1.099
566	华泰创新升级	1.891	1.891
567	广发聚祥混合	1.631	1.631
571	中邮双动力	1.552	1.552
572	中银多策略	1.24	1.24
573	天弘通利混合	1.027	1.096
574	宝盈新价值	1.77	2.07
577	安信价值精选	1.77	1.77
578	鑫元一年定债A	0	0
579	鑫元一年定债C	0	0
583	江信聚福	0	0
584	新华一路财富	1.52	1.52
585	嘉实对冲套利	1.034	1.034
586	景顺中小创业板	1.678	1.678
587	大成灵活配置	2.034	2.034
589	光大商机	1.49	1.74
590	华安新活力	1.199	1.199
591	中银健康生活	1.858	1.858
592	建信改革红利	1.732	1.732
593	易基全球美元	0	0
594	大摩进取	1.861	1.861
595	嘉实泰和混合	1.645	1.74
596	前海中证军工	1.976	1.976
597	中海积极收益	1.072	1.072
598	长盛生态环境	1.773	1.773
601	华宝兴业创新	1.307	1.307
603	易创新驱动	1.358	1.358
609	华商新量化	1.887	1.887
610	新华阿里一号	0	0
611	长城淘金	0	0
612	华宝生态	2.014	2.014
613	国寿沪深300	1.8262	1.8262
614	德国30联接	0	0
616	上投优信增利A	1.308	1.308
617	上投优信增利C	1.303	1.303
619	东方红产业混合	1.846	1.846
622	华富恒财	1.037	1.059
623	华富恒财A	1.024	1.056
624	华富恒财债券B	1.068	1.068
628	大成高新	1.072	1.072
629	圆信永丰债A	1.128	1.128
630	圆信永丰债B	1.125	1.125
631	中银聚利	1.05	1.05
632	中银聚利A	1.016	1.04
633	中银聚利B	1.126	1.126
634	富国天盛	1.472	1.551
639	宝盈祥瑞养老	1.226	1.306
646	华润元大医疗	1.446	1.446
649	长城久鑫	1.172	1.172
652	博时裕蚂合	1.764	1.53
654	华商新锐产业	1.518	1.538
655	鑫元稳利	1.066	1.066
656	前海沪深300	1.79	1.79
663	国投美丽中国	1.351	1.453
664	国联安灵活	1.084	1.137
667	工银绝对收益A	1.067	1.067
668	国寿尊享债A	1.143	1.143
669	国寿尊享债C	1.141	1.141
672	工银绝对收益B	1.056	1.056
674	中海惠祥	1.038	1.05
675	惠祥A	1.005	1.03
676	惠祥B	1.066	1.066
679	招商丰利灵活	1.099	1.099
684	长盛养老	1.428	1.428
688	景顺研究精选	1.483	1.503
689	前海开源新经济	1.563	1.563
690	前海大海洋	1.525	1.525
692	汇添富双利c	1.24	1.24
694	鑫元鸿利	1.062	1.062
695	大成景益平稳	1.554	1.554
696	汇添富环保	1.529	1.529
697	汇添富移动互联	2.257	2.257
698	宝盈科技30	1.81	1.81
706	中邮多策略	1.394	1.394
708	华安安享	1.025	1.025
711	嘉实医疗保健	1.367	1.367
714	诺安回报	1.246	1.246
717	融通动力	1.231	1.231
720	南方稳利C	1.016	1.121
723	建信稳定添利C	1.115	1.222
727	融通健康产业	1.309	1.309
728	工银收益一年	0	0
729	建信先锋	1.343	1.343
736	诺安聚利A	1.009	1.009
737	诺安聚利C	1.007	1.007
739	平安新鑫	1.239	1.239
742	国泰新经济	1.711	1.711
743	红塔盛世	1.107	1.107
744	北信瑞丰稳定A	1.022	1.072
745	北信瑞丰稳定C	1.021	1.069
746	招商行业精选	1.618	1.618
747	广发逆向策略	1.587	1.587
749	国金鑫安保本	1.026	1.026
751	嘉实新兴	1.456	1.456
752	博时优势收益	1.052	1.059
753	华宝对冲A	1.102	1.102
754	华宝对冲C	1.101	1.101
755	富安达成长	1.2768	1.2768
756	建信潜力	1.434	1.434
757	华富智慧城市	1.515	1.515
761	国富健康	1.55	1.55
763	工银新财富	1.262	1.262
765	上投岁岁债B	1.048	1.048
766	上投岁岁债D	1.045	1.045
767	华富国泰民安	1.193	1.193
768	长城久盈	0	0
769	长城久盈A	0	0
770	长城久盈B	0	0
772	景顺中国回报	1.158	1.158
774	天弘瑞利	0	0
775	天弘瑞利A	0	0
776	天弘瑞利B	0	0
778	鹏华先进制造	1.365	1.365
780	鹏华医疗保健	1.409	1.409
781	国投岁增利A	0	0
782	国投岁增利C	0	0
788	前海中国成长	1.299	1.379
793	工银高端制造	1.426	1.426
794	宝盈创新A	1.519	1.519
795	宝盈创新B	0	0
796	宝盈创新C	1.509	1.509
800	华商未来主题	1.332	1.332
801	中金纯债A	1.023	1.023
802	中金纯债C	1.02	1.02
803	工银研究精选	1.574	1.574
804	中信建投保本	1.089	1.089
805	中银新经济	1.804	1.804
810	富国收益A	1.1	1.1
812	富国收益C	1.098	1.098
813	鑫元合享	0	0
814	鑫元合享A	0	0
815	鑫元合享B	0	0
817	中银安心回报	0	0
820	华安中证A	1.0943	1.0943
821	华安中证C	1.0713	1.0713
822	东海美丽中国	1.425	1.425
823	银华高端制造	1.385	1.385
824	圆信双红利A	1.575	1.575
825	圆信双红利C	1.564	1.564
826	广发百发100A	1.641	1.641
827	广发百发100E	1.64	1.64
828	泰达转型机遇	1.208	1.428
831	工银医疗保健	1.592	1.592
834	大成纳斯达克	0	0
835	华润中国A50	1.593	1.593
839	上投丰利A	1.011	1.011
840	上投丰利C	1.009	1.009
841	富国新回报A	1.051	1.051
843	富国新回报C	1.052	1.052
844	南方绝对收益	1.051	1.081
845	国投信息消费	1.272	1.372
849	汇丰双核策略A	1.3216	1.3216
850	汇丰双核策略C	1.3146	1.3146
854	鹏华养老产业	1.546	1.546
859	融通通瑞C	1.001	1.001
865	大成景利	1.06	1.06
866	华宝兴业制造	1.323	1.323
867	华宝品质	1.121	1.121
870	嘉实新收益	1.482	1.482
875	建信稳得利债A	1.045	1.045
876	建信稳得利债C	1.043	1.043
877	华泰量化优选	1.2807	1.2807
878	中海医药A	1.399	1.399
879	中海医药C	1.393	1.393
880	富国研究精选	1.443	1.443
884	民生优选股票	1.183	1.183
885	广发全球农业美元	0	0
886	北信互联	1.241	1.241
887	上投稳进回报	1.06	1.06
889	上投纯债添利A	1.006	1.006
890	上投纯债添利C	1.005	1.005
893	工银创新动力	1.337	1.337
894	中欧睿达定开	0	0
896	鑫元定开债A	0	0
897	鑫元定开债C	0	0
898	华富恒稳A	1.013	1.013
899	华富恒稳C	1.011	1.011
900	新华阿鑫一号	0	0
904	银华回报	0	0
906	广发全球美汇	0	0
909	鑫元合丰	0	0
910	鑫元合丰A	0	0
911	鑫元合丰B	0	0
913	农银医疗	0	0
914	中加纯债A	0	0
915	中加纯债B	0	0
916	前海股息100	1.196	1.196
924	宝盈先进制造	1.329	1.329
925	汇添富外延	1.478	1.478
926	中信建投睿信	1.148	1.148
927	博时美元汇	0	0
928	中融企改	1.34	1.34
929	博时黄金ETFD	2.5995	1.0798
930	博时黄金ETFI	2.4252	1.0077
931	寿安保尊益	0	0
932	前海睿远A	1.066	1.066
933	前海睿远C	1.062	1.062
934	国富大中华	0	0
935	汇金转型成长	1.477	1.477
936	博时产业新动力	1.247	1.247
937	华商稳固添利A	0	0
938	华商稳固添利C	0	0
939	中银研究精选	1.23	1.23
940	富国中小盘	1.319	1.319
942	广发信息联接	1.4115	1.4115
945	华夏医疗A	1.339	1.339
946	华夏医疗C	1.338	1.338
947	德邦新动力	1.0052	1.0052
948	华夏沪港通联接	0	0
950	易基非银ETF联接	1.2276	1.2276
955	南方产业	1.288	1.288
960	招商医药	1.256	1.256
961	天弘沪深300	1.2424	1.2424
962	天弘中证500	1.3514	1.3514
963	兴业多策略	1.175	1.175
965	汇丰新动力	1.1581	1.1581
966	中邮核心科技	0	0
967	华泰创新动力	1.204	1.204
968	广发养老指数	1.1985	1.1985
969	前海大安全	1.206	1.206
970	东方红睿元	0	0
971	诺安新经济	1.15	1.15
973	新华增盈	0.996	0.996
974	安信消费医药	0	0
975	MSCIA股联接	1.161	1.161
976	长城新兴产业	1.092	1.092
978	景顺量化	0	0
985	嘉实逆向策略	1.301	1.301
986	中原英石灵活	1.16	1.16
991	工银战略	1.094	1.094
992	广发对冲	0	0
993	华宝稳截报	0	0
994	建信睿盈A	1.191	1.191
995	建信睿盈C	1.186	1.186
996	中银新动力	0	0
997	南方双元A	0	0
998	南方双元C	0	0
1000	中欧明睿	1.374	1.374
1001	华夏债券A/B	1.044	1.774
1003	华夏债券C	1.039	1.739
1005	中海合鑫	0	0
1007	国联安鑫安	1.023	1.023
1008	工银改革股票	1.151	1.151
1009	上投安全	0	0
1011	华夏希望	1.154	1.514
1013	华夏希望C	1.149	1.489
1014	中融融安保本	0	0
1015	华夏沪深300A	1.253	1.253
1016	华夏沪深300C	1.252	1.252
1017	泰达改革动力	0	0
1018	易方达新经济	1.255	1.255
1019	兴业年年利	0	0
1020	诺安裕鑫	0	0
1021	华夏亚债a	1.044	1.149
1023	华夏亚债c	1.028	1.133
1027	前海中证农指	1.001	1.001
1028	华安物联网	0	0
1029	国投新动力	1.029	1.029
1030	天弘云端	0	0
1031	华夏安康信用A	1.204	1.234
1033	华夏安康信用C	1.194	1.224
1034	华富旺财保本	1.012	1.012
1035	中银恒利	0	0
1036	嘉实企业变革	0	0
1037	国投锐意改革	0	0
1040	新华策略	0	0
1043	工银美丽城镇	0	0
1044	嘉实新消费	0	0
1047	光大企改	0	0
1048	富国新兴	0	0
1050	汇添富多因子	0	0
1051	华夏上证50	0	0
1053	南方创新经济	0	0
1054	工银新金融	1.028	1.028
1055	博时产业债	0	0
1056	北信健康生活	0	0
1060	前海高端装备	0	0
1061	华夏收益(QDII)A	0	0
1063	华夏收益(QDII)C	0	0
1064	广发环保指数	1.0154	1.0154
1065	华夏收益债券A(美元)	0	0
1066	华夏海外收益	0	0
1067	鹏华弘盛	1.017	1.017
1070	建信信息产业	0	0
1074	华泰量化驱动	0	0
1092	广发生物人民币	0	0
1093	广发生物美元	0	0
1097	华泰积极优选	0	0
1103	前海工业革命	0	0
1106	华商健康生活	0	0
1110	中欧瑾泉A	0	0
1111	中欧瑾泉C	0	0
1115	广发聚安A	1.028	1.028
1116	广发聚安C	1.028	1.028
1117	中欧精选	0	0
1119	国投新回报	1.006	1.006
1122	鹏华弘利A	1.004	1.004
1123	鹏华弘利C	1.004	1.004
1136	易方达裕如	1.003	1.003
1139	华安新动力	0	0
1141	泰达创盈A	1.005	1.005
1142	泰达创盈B	1.005	1.005
1146	中欧瑾源A	0	0
1147	中欧瑾源C	0	0
1148	申万多策略	0	0
1149	汇丰恒生龙头C	1.5634	1.5634
1159	大成景秀	1.002	1.002
2001	华夏回报	1.412	4.044
2011	华夏红利	2.693	5.166
2021	华回报二	1.242	2.985
2031	华夏策略	3.03	3.63
20001	国泰金鹰	1.548	4.688
20002	国泰金龙债券	1.038	1.686
20003	国泰金龙债券	0.693	4.303
20005	国泰金马	0.985	4.059
20009	国泰金鹏	1.61	2.628
20010	国泰金牛	1.869	2.242
20011	国泰300	0.8585	1.229
20012	国泰金龙债券C	1.037	1.663
20015	国泰区位	2.072	2.117
20018	国泰金鹿保本	1.109	1.344
20019	国泰双利A	1.144	1.41
20020	国泰双利C	1.128	1.38
20021	金融ETF联接	1.763	1.763
20022	国泰保本	1.213	1.355
20023	国泰事件	2.304	2.304
20025	中小成长联接	1.633	1.633
20026	国泰成长	2.411	2.433
20027	国泰信用债券A	1.165	1.165
20028	国泰信用债券c	1.152	1.152
20029	国泰创利	1.01	1.01
20033	国泰增利A	1.125	1.266
20034	国泰增利C	1.121	1.253
20035	国债ETF联接A	1.042	1.042
20036	国债ETF联接C	1.035	1.035
40001	华安创新	0.862	4.192
40002	华安Ａ股	0.868	3.885
40004	华安宝利	1.727	4.28
40005	华安宏利	4.0117	4.6317
40007	华安成长	1.5952	2.9101
40008	华安优选	1.0584	2.5947
40009	华安收益A	1.1431	1.5558
40010	华安收益B	1.1402	1.5242
40011	华安核心	1.6723	2.1723
40012	华安强债A	1.386	1.627
40013	华安强债B	1.357	1.592
40015	华安动态	1.594	1.777
40016	华安行业轮动	1.7552	1.7552
40018	华安香港	0	0
40019	华安稳固	1.321	1.411
40020	华安升级	1.726	1.726
40021	华安大中华升级股票	0	0
40022	华安可转债A	1.731	1.731
40023	华安可转债B	1.704	1.704
40025	华安科技	2.804	2.804
40026	华安信用	1.024	1.2
40035	华安逆向	1.925	2.305
40036	华安安心收益A	1.202	1.423
40037	华安安心B	1.207	1.428
40040	华安纯债A	1.059	1.077
40041	华安纯债C	1.053	1.07
40045	华安信用强债	1.143	1.27
40046	华安纳斯达克	0	0
40047	华安纳斯美钞	0	0
40048	华安纳斯美汇	0	0
40180	180ETF联接	1.4603	1.4603
40190	龙头ETF联接	1.498	1.498
50001	博时增长	0.953	3.455
50002	博时沪深300指数	1.2846	3.2646
50004	博时精选	1.877	3.4755
50006	博时稳定B	1.273	1.634
50007	博时平衡	1.143	2.579
50008	博时产业	1.148	3.765
50009	博时新兴	0.908	3.977
50010	博时特许	1.668	2.108
50011	博时信用A	1.923	2.038
50012	博时策略灵活配置	1.273	1.297
50013	超大ETF联接	0.9752	0.9752
50014	博时创业	1.715	1.787
50015	博时亚太	0	0
50016	博时宏观A	1.231	1.282
50018	博时行业	1.131	1.131
50019	博时转债A	1.581	1.586
50020	博时抗通胀	0	0
50021	F200ETF联接	1.2895	1.2895
50022	博时回报	1.696	1.812
50023	博时天颐A	1.237	1.49
50024	资源ETF链接	0.9282	0.9282
50025	博时标普500	0	0
50026	博时医疗	1.835	1.974
50027	博时信用债纯债	1.053	1.19
50028	博时安心收益A类	0	0
50030	博时亚洲债券	0	0
50106	博时稳定	1.284	1.668
50111	博时信用C	1.908	2.005
50116	博时宏观C	1.23	1.273
50119	博时转债C	1.571	1.575
50123	博时天颐C	1.22	1.463
50128	博时安心收益C类	0	0
50201	博价值贰	0.832	2.287
50202	博时亚洲美汇	0	0
50203	博时亚洲美钞	0	0
51011	博时信用B	0	0
70001	嘉实成长	1.0564	4.0189
70002	嘉实增长	9.089	9.72
70003	嘉实稳健	1.227	3.307
70005	嘉实债券	1.499	2.024
70006	嘉实服务	6.455	6.955
70009	嘉实短债	1.0348	1.307
70010	嘉实主题	1.856	3.369
70011	嘉实策略	2.067	2.648
70012	嘉实海外	0	0
70013	嘉实精选	2.937	3.59
70015	嘉实多元A	1.226	1.525
70016	嘉实多元B	1.218	1.498
70017	嘉实量化	1.537	1.617
70018	嘉实回报	1.329	1.366
70019	嘉实价值	1.837	1.869
70020	嘉实稳固	1.153	1.236
70021	嘉实新动力	1.559	1.559
70022	嘉实领先	2.176	2.176
70023	深120联接	1.4811	1.4811
70025	嘉实信用A	1.106	1.222
70026	嘉实信用c	1.097	1.207
70027	嘉实周期	2.302	2.362
70030	中创400联接	2.3904	2.3904
70031	嘉实全球房地产	0	0
70032	嘉实优化	1.548	1.723
70033	嘉实定期开放债	1.03	1.168
70037	嘉实纯债A	1.078	1.078
70038	嘉实纯债C	1.072	1.072
70099	嘉实优质	1.657	2.574
80001	长盛成长价值	1.722	3.694
80002	长盛创新先锋	1.5541	2.3411
80003	长盛积极配置	1.4149	1.5879
80005	长盛量化	2.077	2.117
80006	长盛环球	0	0
80007	长盛同鑫	1.63	1.661
80008	长盛同祥	1.741	1.791
80009	同禧A	1.38	1.38
80010	同禧c	1.356	1.356
80012	长盛电子	2.075	2.645
80015	长盛同鑫二号	1.28	1.28
90001	大成价值	1.1764	3.8364
90002	大成债券	1.1677	1.9305
90003	大成蓝筹	0.9682	3.5382
90004	大成精选	1.3445	3.4095
90006	大成2020	0.821	2.643
90007	大成策略	1.694	2.469
90008	大成强债	1.2858	1.4858
90009	大成行业	1.431	1.431
90010	大成中证	1.567	1.567
90011	大成核心	1.538	1.538
90012	深成长联接	1.141	1.141
90013	大成保本	1.844	1.854
90015	大成内需	2.107	2.107
90016	大成消费	1.383	1.64
90017	大成可转债	1.95	1.96
90018	大成新锐	1.883	2.083
90019	大成景恒保本	1.302	1.302
90020	500沪市联接	1.344	1.344
92002	大成债C	1.1837	1.8852
96001	大成标普500	0	0
100016	富国天源	1.5113	3.2239
100018	富国天利	1.2573	2.2603
100020	富国天益	1.5719	4.5832
100022	富国天瑞	1.1241	4.4307
100026	富国天合	1.769	3.3305
100029	富国天成	1.8639	2.3299
100032	富国中证	1.827	2.571
100035	富国增强A	1.43	1.495
100037	富国增强C	1.395	1.46
100038	富国沪深300	1.548	1.548
100039	富国通胀主题	1.695	1.745
100050	富国全球	0	0
100051	富国可转债	1.665	1.665
100053	综指ETF联接	1.459	1.459
100055	富国全球消费品	0	0
100056	富国低碳	2.213	2.213
100058	富国产业债	1.076	1.294
100060	富国高新	2.053	2.053
100061	富国中国中小盘	0	0
100066	富国纯债A	1.038	1.109
100068	富国纯债C	1.036	1.099
100070	富国定期债A	0	0
100071	富国定期债C	0	0
100072	富国强回报A	1.159	1.189
100073	富国强回报C	1.143	1.173
110001	易基平稳	2.311	3.596
110002	易基策略	4.955	6.355
110003	易基50	1.1527	3.0027
110005	易基积极	0.9516	4.6762
110007	易稳健收益A	1.3134	1.737
110008	易稳健收益B	1.3158	1.7654
110009	易基价值	1.6297	3.0167
110010	易基成长	1.9889	2.0819
110011	易方达中小盘	2.5435	2.5835
110012