百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 经济新闻 > 国投瑞银股票基金_国投瑞银精选收益混合基金

国投瑞银股票基金_国投瑞银精选收益混合基金

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:经济新闻

1 公告基本信息

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年9月18日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2018年9月17日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2018年9月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

③向本基金的各销售网点查询。

相关阅读

  • 基金分红与收益_基金分红有用吗

  • 百色金融新闻网经济新闻
  • 今天理财君和大家聊聊关于基金分红的那些事。 先来看看度娘对基金分红的定义:基金分红是指基金将收益的一部分利润用现金或再投资的形式返还给投资者。 事实上,这部分收益实
  • 华夏鼎沛债券基金a_华夏鼎茂债券C

  • 百色金融新闻网经济新闻
  • 公告送出日期:2018年12月4日 1公告基本信息 ■ 注:《华夏鼎茂债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益
  • 天弘永利债券a_天弘添利债券基金lof跌了

  • 百色金融新闻网经济新闻
  • 1、公告基本信息 ■ 注:《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多6次,每次基金收益分配比例不得低于
关键词不能为空

经济新闻_金融新闻_财经要闻_理财投资_理财保险_百色金融新闻网