开放式基金数据大全,每日基金净值_开放式基金公布基金单位资产净值

代码	名称	单位净值	累计净值
000001	华夏成长	2.148	4.349
000003	中海可转债A	1.711	1.921
000004	中海可转债C	1.721	1.931
000005	嘉实增强信用	1.105	1.158
000007	鹏华国企债	1.252	1.261
000008	中证500ETF联接	2.9343	2.9343
000011	华夏大盘	15.517	19.397
000014	华夏聚利债券	1.097	1.097
000015	华夏纯债A	1.099	1.099
000016	华夏纯债C	1.089	1.089
000017	财通发展	3.292	3.642
000020	景顺长城品质	2.576	2.576
000021	华夏优势	2.737	3.907
000022	南方中票A	1.1227	1.1227
000023	南方中票C	1.1161	1.1161
000024	大摩双利A	1.188	1.188
000025	大摩双利C	1.181	1.181
000026	泰达信用A	1.222	1.312
000027	泰达信用B	1.226	1.306
000028	华富保本混合	1.397	1.547
000029	富国宏观策略	2.03	2.13
000030	长城久利	1.965	1.965
000031	华夏复兴	2.594	2.594
000032	易方达信用债A	1.103	1.103
000033	易方达信用债C	1.092	1.092
000039	农银低估值	3.1812	3.1812
000041	华夏全球	0	0
000042	中证财通100	2.136	2.136
000043	嘉实美国(人民币)	0	0
000044	嘉实美国(现汇)	0	0
000045	工银产业债Ａ	1.395	1.395
000046	工银产业债Ｂ	1.381	1.381
000047	华夏双债A	1.341	1.371
000048	华夏双债C	1.332	1.362
000049	中银标普	0	0
000050	长盛纯债A	1.156	1.156
000051	华夏沪深300	1.547	1.547
000052	长盛纯债C	1.147	1.147
000053	鹏华实业债	1.547	1.557
000054	鹏华双债	1.223	1.223
000055	广发纳指100美元	0	0
000056	建信消费升级	2.106	2.106
000057	中银消费主题	2.381	2.381
000058	国联安保本	1.19	1.19
000059	中证医药100	2.403	2.403
000060	国联安股债	1.606	1.606
000061	华夏盛世	1.789	1.789
000062	银华成长股债	1.518	1.518
000063	长盛电子	1.785	1.785
000064	大摩18个月	1.068	1.231
000065	富国焦点	1.371	1.397
000066	诺安鸿鑫	1.704	1.704
000067	民生加银转债A	1.654	2.054
000068	民生加银转债C	1.652	2.042
000069	中高等级债A	1.107	1.216
000070	中高等级债C	1.105	1.208
000071	恒生ETF联接	1.217	1.217
000072	华安保本混合	1.66	1.66
000073	上投成长	2.253	2.253
000074	工银瑞信债A	1.183	1.183
000075	恒生ETF联接(美元)	0.1989	0.1989
000076	华夏恒生联接现钞	0	0
000077	工银瑞信债C	1.173	1.173
000078	工银两年定开A	1.142	1.142
000079	工银两年定开C	1.133	1.133
000080	天治可转债A	2.331	2.331
000081	天治可转债C	2.317	2.317
000082	嘉实阿尔法股票	2.416	2.416
000083	添富消费	3.767	3.767
000084	博时安盈A	1.051	1.087
000085	博时安盈C	1.045	1.077
000086	南方稳利	1.035	1.15
000087	金边中债ETF联接A	1.0571	1.0571
000088	金边中债ETF联接C	1.053	1.053
000091	信诚新双盈	1.161	1.361
000092	新双盈A	1.003	1.096
000093	新双盈B	1.53	1.978
000103	国泰中国企业	0	0
000104	华宸增利债券	1.067	1.277
000105	建信安心回报A	1.137	1.147
000106	建信安心回报C	1.126	1.136
000107	富国信用债A	1.107	1.283
000109	富国信用债C	1.096	1.272
000110	金鹰元安	1.0041	1.2619
000111	易方达1年债A	1.094	1.144
000112	易方达1年债C	1.089	1.136
000113	嘉实如意宝A/B	1.117	1.197
000115	嘉实如意宝C	1.114	1.189
000116	嘉实丰益纯债	1.02	1.144
000117	广发轮动配置	2.485	2.485
000118	广发聚鑫债A	1.671	1.796
000119	广发聚鑫债C	1.664	1.789
000120	中银美丽中国	2.246	2.281
000121	华夏永福养老	1.409	1.409
000122	添富实业债A	1.172	1.302
000123	添富实业债C	1.16	1.29
000124	华宝兴业服务	3.255	3.555
000125	上投天颐	1.081	1.245
000126	招商安润保本	1.455	1.455
000127	农银行业领先	2.4273	2.4273
000128	大成景安债A	1.146	1.146
000129	大成景安债B	1.152	1.152
000130	大成景兴A	1.472	1.472
000131	大成景兴C	1.459	1.459
000136	民生加银策略	2.954	2.954
000137	民生加银增利A	1.137	1.177
000138	民生加银增利C	1.128	1.168
000139	富国国企债A	1.017	1.155
000141	富国国企债C	1.014	1.147
000142	融通通泰保本	1.188	1.188
000143	鹏华双债加利	1.182	1.232
000145	长盛季季红A	1.036	1.141
000146	长盛季季红C	1.036	1.136
000147	易方达高等债A	1.136	1.136
000148	易方达高等债C	1.126	1.126
000149	华安双债A	1.337	1.337
000150	华安双债C	1.336	1.336
000151	诺安信用债券	1.136	1.198
000152	大成景旭债A	1.172	1.172
000153	大成景旭债C	1.165	1.165
000165	瑞银精选	2.06	2.157
000166	中海安鑫保本	1.504	1.504
000167	广发聚优灵活	2.733	2.733
000169	泰达高票息A	1.287	1.287
000170	泰达高票息B	1.278	1.278
000171	易方达裕丰	1.415	1.415
000172	华泰量化股票	2.19	2.54
000173	汇添富美丽30	3.587	3.587
000174	汇添富高息债A	1.439	1.439
000175	汇添富高息债C	1.427	1.427
000176	嘉实沪深300增强	1.5187	1.5187
000177	嘉实丰益信债	1.049	1.209
000178	博时灵活配置	1.293	1.384
000179	广发美国地产(人民币)	0	0
000180	广发美国地产(美元)	0	0
000181	景顺金利债A	1.078	1.194
000182	景顺金利债C	1.075	1.187
000183	嘉实丰益策略	1.188	1.192
000184	工银添福A	1.652	1.652
000185	工银添福B	1.637	1.637
000186	华泰季季红	1.038	1.157
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.077	1.142
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.074	1.139
000190	中银保本二号	1.386	1.386
000191	富国信用债A	1.03	1.16
000192	富国信用债C	1.026	1.151
000193	国泰房地产	0	0
000194	银华四季红	1.069	1.214
000195	工银3号混合A	1.391	1.391
000196	工银3号混合B	1.373	1.373
000197	富国目标收益	1.049	1.156
000199	国泰目标收益	1.694	2.005
000200	博时岁岁增利	1.093	1.181
000201	诺安泰鑫	1.038	1.142
000202	富国目标两年	1.076	1.179
000205	易方达投债A	1.093	1.163
000206	易方达投债C	1.093	1.159
000207	建信双债A	1.21	1.22
000208	建信双债C	1.202	1.212
000209	信诚新兴股票	2.914	2.914
000212	泰信鑫益债A	1.095	1.147
000213	泰信鑫益债C	1.086	1.138
000214	广发成长优选	1.307	1.307
000215	广发趋势	1.278	1.278
000216	华安黄金易A	0.879	0.879
000217	华安黄金易C	0.875	0.875
000219	博时裕益灵活	1.954	2.077
000220	富国医疗	3.412	3.412
000221	汇添富年年A	1.16	1.16
000222	汇添富年年C	1.152	1.152
000225	长盛年年A	1.175	1.175
000226	长盛年年C	1.17	1.17
000227	华安年年红债	1.128	1.243
000235	诺安稳固收益	1.058	1.129
000236	工银月薪定债	1.471	1.471
000237	国投岁添利A	1.123	1.191
000238	国投岁添利C	1.121	1.186
000239	华安年年盈A	1.025	1.025
000240	华安年年盈C	1.024	1.024
000241	宝盈核心C	2.2836	2.7636
000242	景顺精选	1.718	1.898
000244	天弘稳利A	1.137	1.176
000245	天弘稳利B	1.131	1.167
000246	博时月薪定债	1.08	1.2
000247	方正互利	1.148	1.148
000248	添富消费ETF联接	1.2722	1.2722
000251	工银金融地产	3.287	3.287
000252	景顺纯债A	1.168	1.168
000253	景顺纯债C	1.159	1.159
000254	长城增强债A	1.116	1.228
000255	长城增强债C	1.108	1.22
000256	上投红利回报	1.079	1.243
000257	上投岁岁债A	1.073	1.127
000258	上投岁岁债C	1.07	1.12
000259	农银汇理区间	1.7493	1.7493
000260	信诚季季定期	1.407	1.485
000263	工银信息产业	4.227	4.227
000264	博时内需增长	1.771	1.548
000265	易方达恒久A	1.054	1.054
000266	易方达恒久C	1.051	1.051
000267	广发集利债A	1.217	1.302
000268	广发集利债C	1.212	1.292
000270	建信安心保本	1.506	1.506
000271	中邮定债A	1.111	1.166
000272	中邮定债C	1.104	1.159
000273	华润元大保本	1.916	1.916
000274	广发亚太债人	0	0
000275	广发亚太债美	0	0
000277	博时双月	1.111	1.224
000278	融通通泽灵活	0.964	1.044
000279	华商红利	1.183	1.816
000280	博时双债A	1.139	1.148
000281	博时双债C	1.134	1.143
000284	富安达信用A	1.637	1.637
000285	富安达信用B	1.6248	1.6248
000286	银华季季红	1.036	1.121
000287	银华永利A	1.188	1.188
000288	银华永利C	1.181	1.181
000289	鹏华丰泰	1.114	1.226
000290	鹏华全球收益	0	0
000291	鹏华丰信	1.129	1.274
000292	鹏华丰信A	1.006	1.075
000293	鹏华丰信B	1.185	1.365
000294	华安生态	2.538	2.538
000295	鹏华丰实A	1.131	1.247
000296	鹏华丰实B	1.129	1.24
000297	鹏华可转债	1.131	1.131
000298	中海纯债A	1.081	1.081
000299	中海纯债C	1.071	1.071
000302	国泰淘金	1.124	1.124
000303	长盛双月红A	1.02	1.115
000304	长盛双月红C	1.019	1.111
000305	中银中高级债	1.098	1.168
000306	天弘弘利债券	1.197	1.197
000308	建信创新	2.492	2.492
000309	大摩品质生活	2.371	2.371
000310	安信永利信用A	1.146	1.236
000311	景顺沪深300	2.403	2.403
000312	华安300A	1.953	1.953
000313	华安300C	1.93	1.93
000314	招商瑞丰灵活	1.329	1.329
000315	融通通祥	0	0
000316	中海惠利纯债	1.183	1.197
000317	中海惠利纯债A	1.002	1.074
000318	中海惠利纯债B	1.203	1.203
000319	泰达淘利A	1.126	1.126
000320	泰达淘利B	1.124	1.124
000328	上投摩根动力	2.441	2.441
000333	长城稳固A	1.139	1.139
000334	长城稳固C	1.137	1.137
000335	安信永利信用C	1.138	1.228
000336	农银灵活配置	2.5985	2.5985
000338	鹏华双债保利	1.068	1.14
000339	长城医疗保健	1.805	1.805
000341	嘉实新兴市场A	0	0
000342	嘉实新兴市场B	0	0
000345	鹏华丰融定债	1.096	1.161
000346	建信安心两年A	1.068	1.156
000347	建信安心两年C	1.066	1.15
000348	广发金融债A	1.1071	1.1071
000349	广发金融债C	1.1009	1.1009
000351	岁岁恒丰A	1.057	1.162
000352	岁岁恒丰C	1.054	1.155
000354	长盛城镇主题	2.219	2.286
000355	南方丰元A	1.063	1.168
000356	南方丰元C	1.061	1.162
000357	大成景祥A	1.002	1.078
000358	大成景祥B	0	0
000360	年年有余A	1.44	1.44
000361	年年有余B	1.431	1.431
000362	国泰聚信A	1.941	1.941
000363	国泰聚信C	1.951	1.951
000367	国泰安康	1.198	1.198
000368	汇添富沪深300	2.1029	2.1029
000369	广发全球人民币	0	0
000370	广发全球美元	0	0
000372	中银惠利纯债	1.049	1.169
000373	华安医药联接A	1.698	1.698
000376	华安医药联接C	1.691	1.691
000377	上投双债增A	1.3	1.442
000378	上投双债增C	1.301	1.438
000382	富国恒利	1.039	1.131
000383	富国恒利A	1	1.071
000384	富国恒利B	1.075	1.233
000385	景顺长城双利A	1.389	1.389
000386	景顺长城双利C	1.381	1.381
000387	泰达宏利瑞利A	1.002	1.074
000388	泰达宏利瑞利B	1.221	1.325
000390	华商优势行业	1.903	2.033
000391	招商标普指数	0	0
000392	招商标普美元	0	0
000393	招商标普港币	0	0
000394	融通通源一年	1.029	1.112
000395	汇添富安心债A	1.09	1.09
000396	汇添富安心债C	1.089	1.089
000398	华富恒鑫A	1.159	1.239
000399	华富恒鑫C	0	0
000400	道富增鑫定债A	1.254	1.254
000401	道富增鑫定债C	1.247	1.247
000402	工银纯债A	1.161	1.161
000403	工银纯债B	1.156	1.156
000404	易方达新兴成长	4.165	4.165
000405	信诚月月定期	1.663	1.663
000406	汇添富双利A	1.27	1.27
000407	汇添富双利C	1.27	1.27
000408	民生城镇混合	2.51	2.54
000409	鹏华环保产业	2.282	2.282
000410	益民服务领先	2.291	2.291
000411	景顺优质成长	2.252	2.252
000412	国开岁月定债A	1.049	1.151
000413	国开岁月定债C	1.043	1.145
000414	嘉实绝对收益	1.131	1.131
000415	大摩债18A	1.061	1.061
000416	大摩债18C	1.058	1.058
000417	国联安新精选	1.202	1.244
000418	景顺长城成长	2.387	2.387
000419	大摩信价债A	1.028	1.028
000420	大摩信价债C	1.026	1.026
000421	华泰丰汇债A	1.189	1.189
000422	华泰丰汇债C	1.186	1.186
000423	前海开源事件	1.056	1.056
000426	大成信用增A	1.208	1.208
000427	大成信用增C	1.201	1.201
000428	易方达聚盈	1.0315	1.1084
000429	聚盈A	1.0037	1.0778
000430	聚盈B	1.0402	1.264
000431	鹏华品牌传承	1.053	1.135
000432	中银优秀企业	2.406	2.406
000433	安信鑫发优选	1.193	1.193
000435	建信稳定添利A	1.23	1.455
000436	易方达裕惠	1.416	1.416
000437	融通月月利A	1.068	1.078
000438	融通月月利B	1.065	1.075
000440	大成景祥分级	1.359	1.359
000452	南方医保	1.507	1.722
000453	国金通用鑫利	0	0
000454	国金通用鑫利A	0	0
000455	国金通用鑫利B	0	0
000457	上投摩根核心	2.486	2.486
000458	英大领先回报	1.7879	1.9679
000462	农银主题轮动	1.0175	1.0175
000463	华商双债A	1.483	1.633
000465	景顺鑫月薪	1.014	1.073
000466	融通通瑞A	1.046	1.121
000469	富国目标纯债	1.08	1.08
000471	富国城镇发展	3.223	3.223
000473	广发集鑫A	1.109	1.138
000474	广发集鑫C	1.128	1.163
000477	广发主题领先	2.913	2.913
000478	建信中证500	2.9979	2.9979
000480	东方红新动力	2.26	2.348
000481	华商双债C	1.477	1.617
000489	光大岁末A	1.054	1.061
000490	光大岁末C	1.052	1.058
000496	长安产业精选	1.169	1.169
000498	财通纯债A	1.007	1.077
000499	财通纯债B	0	0
000500	华富恒富	1.079	1.109
000501	华富恒富债A	1.01	1.061
000502	华富恒富债B	1.17	1.17
000503	中信建投稳信A	1.037	1.102
000504	中信建投稳信C	1.03	1.095
000507	泰达养老混合A	1.147	1.147
000508	泰达养老混合B	1.14	1.14
000510	诺安永鑫	1.121	1.121
000511	国泰国策驱动	1.375	1.375
000512	国泰灵活配置	1.43	1.43
000513	富国高端制造	2.394	2.394
000520	上银新兴价值	1.285	1.69
000522	华润元大信息	2.678	2.678
000523	国投瑞银医疗	2.113	2.191
000524	上投摩根民生	2.653	2.653
000526	国泰浓益	1.255	1.255
000527	南方新优享	2.219	2.219
000529	广发竞争优势	2.619	2.619
000530	招商丰盛稳定	1.155	1.155
000531	东吴灵活配置	1.306	1.306
000532	景顺长城优势	2.52	2.52
000534	长盛高端装备	2.431	2.431
000535	长盛航天海工	2.155	2.35
000536	前海开源债	1.873	1.873
000538	诺安优势行业	1.263	1.263
000541	华商创新成长	2.984	3.079
000545	中邮核心灵活	2.925	2.925
000546	兴业定开债	1.107	1.177
000547	建信健康民生	2.365	2.365
000549	华安大国新经济	2.715	2.715
000550	广发新动力	3.516	3.516
000551	信诚幸福消费	2.63	2.63
000552	中加纯债一年A	1.091	1.153
000553	中加纯债一年C	1.085	1.147
000554	中国梦基金	2.529	2.529
000556	国投新机遇A	1.284	1.304
000557	国投新机遇C	1.282	1.302
000561	南方启元A	1.048	1.048
000562	南方启元C	1.044	1.044
000563	南方通利A	1.036	1.122
000564	南方通利C	1.037	1.123
000566	华泰创新升级	2.685	2.685
000567	广发聚祥混合	2.528	2.528
000571	中邮双动力	1.638	1.638
000572	中银多策略	1.269	1.269
000573	天弘通利混合	1.055	1.124
000574	宝盈新价值	2.474	3.162
000577	安信价值精选	2.227	2.227
000578	鑫元一年定债A	1.043	1.123
000579	鑫元一年定债C	1.039	1.119
000583	江信聚福	1.0123	1.1903
000584	新华一路财富	2.491	2.491
000585	嘉实对冲套利	1.042	1.042
000586	景顺中小创业板	2.591	2.591
000587	大成灵活配置	3.224	3.224
000589	光大商机	2.144	2.394
000590	华安新活力	1.241	1.241
000591	中银健康生活	2.664	2.664
000592	建信改革红利	2.554	2.554
000593	易基全球美元	0	0
000594	大摩进取	2.803	2.803
000595	嘉实泰和混合	2.422	2.561
000596	前海中证军工	3.143	3.143
000597	中海积极收益	1.087	1.087
000598	长盛生态环境	2.226	2.226
000601	华宝兴业创新	1.792	2.132
000603	易创新驱动	2.056	2.056
000609	华商新量化	2.513	2.513
000610	新华阿里一号	1.575	1.575
000611	长城淘金	0	0
000612	华宝生态	2.846	3.046
000613	国寿沪深300	2.2587	2.2587
000614	德国30联接	0	0
000616	上投优信增利A	1.579	1.579
000617	上投优信增利C	1.572	1.572
000619	东方红产业混合	2.485	2.485
000622	华富恒财	1.042	1.084
000623	华富恒财A	1.005	1.065
000624	华富恒财债券B	1.127	1.127
000628	大成高新	1.437	1.437
000629	圆信永丰债A	1.15	1.15
000630	圆信永丰债B	1.147	1.147
000631	中银聚利	1.077	1.077
000632	中银聚利A	1	1.048
000633	中银聚利B	1.254	1.254
000634	富国天盛	1.861	2.006
000639	宝盈祥瑞养老	1.356	1.436
000646	华润元大医疗	2.123	2.123
000649	长城久鑫	1.23	1.23
000652	博时裕蚂合	2.747	2.38
000654	华商新锐产业	2.403	2.423
000655	鑫元稳利	1.094	1.094
000656	前海沪深300	2.344	2.344
000663	国投美丽中国	1.934	2.036
000664	国联安灵活	1.111	1.164
000667	工银绝对收益A	1.105	1.105
000668	国寿尊享债A	1.24	1.24
000669	国寿尊享债C	1.237	1.237
000672	工银绝对收益B	1.092	1.092
000674	中海惠祥	1.074	1.086
000675	惠祥A	1.013	1.038
000676	惠祥B	1.126	1.126
000679	招商丰利灵活	1.148	1.148
000684	长盛养老	1.814	1.814
000688	景顺研究精选	2.069	2.089
000689	前海开源新经济	2.072	2.072
000690	前海大海洋	1.995	1.995
000692	汇添富双利c	1.422	1.422
000694	鑫元鸿利	1.092	1.092
000695	大成景益平稳	1.868	1.868
000696	汇添富环保	2.154	2.154
000697	汇添富移动互联	3.696	3.696
000698	宝盈科技30	2.897	2.897
000706	中邮多策略	1.972	1.972
000708	华安安享	1.048	1.048
000711	嘉实医疗保健	2.006	2.006
000714	诺安回报	1.269	1.269
000717	融通动力	1.729	1.729
000720	南方稳利C	1.03	1.145
000723	建信稳定添利C	1.164	1.333
000727	融通健康产业	1.954	1.954
000728	工银收益一年	1.077	1.077
000729	建信先锋	2.146	2.146
000736	诺安聚利A	1.036	1.036
000737	诺安聚利C	1.033	1.033
000739	平安新鑫	1.844	1.844
000742	国泰新经济	2.453	2.453
000743	红塔盛世	1.146	1.146
000744	北信瑞丰稳定A	1.068	1.118
000745	北信瑞丰稳定C	1.07	1.118
000746	招商行业精选	2.256	2.256
000747	广发逆向策略	1.977	1.977
000749	国金鑫安保本	1.084	1.084
000751	嘉实新兴	2.171	2.171
000752	博时优势收益	1.05	1.083
000753	华宝对冲A	1.145	1.145
000754	华宝对冲C	1.144	1.144
000755	富安达成长	1.3211	1.3211
000756	建信潜力	1.811	1.811
000757	华富智慧城市	2.021	2.221
000761	国富健康	2.084	2.084
000763	工银新财富	1.319	1.319
000765	上投岁岁债B	1.072	1.072
000766	上投岁岁债D	1.067	1.067
000767	华富国泰民安	1.744	1.744
000768	长城久盈	1.145	1.145
000769	长城久盈A	1.005	1.029
000770	长城久盈B	1.226	1.226
000772	景顺中国回报	1.214	1.214
000774	天弘瑞利	1.095	1.095
000775	天弘瑞利A	1.019	1.019
000776	天弘瑞利B	1.234	1.234
000778	鹏华先进制造	2.027	2.027
000780	鹏华医疗保健	2.164	2.164
000781	国投岁增利A	1.1	1.1
000782	国投岁增利C	1.098	1.098
000788	前海中国成长	1.907	1.987
000793	工银高端制造	2.349	2.349
000794	宝盈创新A	1.723	1.723
000795	宝盈创新B	0	0
000796	宝盈创新C	1.711	1.711
000800	华商未来主题	2.065	2.065
000801	中金纯债A	1.043	1.043
000802	中金纯债C	1.04	1.04
000803	工银研究精选	2.198	2.198
000804	中信建投保本	1.27	1.27
000805	中银新经济	3.052	3.052
000810	富国收益A	1.237	1.237
000812	富国收益C	1.234	1.234
000813	鑫元合享	1.013	1.019
000814	鑫元合享A	1.008	1.036
000815	鑫元合享B	1.017	1.017
000817	中银安心回报	1.033	1.033
000820	华安中证A	1.2712	1.2712
000821	华安中证C	1.2418	1.2418
000822	东海美丽中国	1.897	1.897
000823	银华高端制造	2.021	2.021
000824	圆信双红利A	1.796	2.076
000825	圆信双红利C	1.783	2.056
000826	广发百发100A	1.807	2.167
000827	广发百发100E	1.805	2.165
000828	泰达转型机遇	1.572	1.792
000831	工银医疗保健	2.408	2.408
000834	大成纳斯达克	0	0
000835	华润中国A50	1.804	1.804
000839	上投丰利A	1.032	1.032
000840	上投丰利C	1.03	1.03
000841	富国新回报A	1.069	1.069
000843	富国新回报C	1.068	1.068
000844	南方绝对收益	1.102	1.132
000845	国投信息消费	1.616	1.716
000849	汇丰双核策略A	1.565	1.565
000850	汇丰双核策略C	1.5548	1.5548
000854	鹏华养老产业	2.217	2.217
000859	融通通瑞C	1.042	1.042
000865	大成景利	1.088	1.088
000866	华宝兴业制造	1.948	1.948
000867	华宝品质	1.508	1.558
000870	嘉实新收益	2.221	2.221
000875	建信稳得利债A	1.115	1.115
000876	建信稳得利债C	1.113	1.113
000877	华泰量化优选	1.6217	1.6217
000878	中海医药A	2.153	2.153
000879	中海医药C	2.134	2.134
000880	富国研究精选	1.966	1.966
000884	民生优选股票	1.742	1.742
000885	广发全球农业美元	0	0
000886	北信互联	1.411	1.411
000887	上投稳进回报	1.359	1.359
000889	上投纯债添利A	1.088	1.088
000890	上投纯债添利C	1.085	1.085
000893	工银创新动力	2.101	2.101
000894	中欧睿达定开	1.132	1.132
000896	鑫元定开债A	1.062	1.122
000897	鑫元定开债C	1.06	1.12
000898	华富恒稳A	1.031	1.031
000899	华富恒稳C	1.028	1.028
000900	新华阿鑫一号	1.259	1.259
000904	银华回报	1.576	1.726
000906	广发全球美汇	0	0
000909	鑫元合丰	1.045	1.045
000910	鑫元合丰A	1.025	1.025
000911	鑫元合丰B	1.093	1.093
000913	农银医疗	1.5372	1.5372
000914	中加纯债A	1.0239	1.0239
000915	中加纯债B	1.1109	1.1109
000916	前海股息100	1.331	1.331
000924	宝盈先进制造	2.005	2.005
000925	汇添富外延	2.37	2.37
000926	中信建投睿信	1.402	1.402
000927	博时美元汇	0	0
000928	中融企改	1.65	1.65
000929	博时黄金ETFD	2.5295	1.0508
000930	博时黄金ETFI	2.3543	0.9796
000931	寿安保尊益	1.051	1.051
000932	前海睿远A	1.094	1.094
000933	前海睿远C	1.086	1.086
000934	国富大中华	0	0
000935	汇金转型成长	2.124	2.124
000936	博时产业新动力	1.751	1.751
000937	华商稳固添利A	1.005	1.005
000938	华商稳固添利C	1.003	1.003
000939	中银研究精选	1.743	1.788
000940	富国中小盘	1.857	1.857
000942	广发信息联接	2.124	2.124
000945	华夏医疗A	1.953	1.953
000946	华夏医疗C	1.95	1.95
000947	德邦新动力	1.0245	1.0245
000948	华夏沪港通联接	1.105	1.105
000950	易基非银ETF联接	1.2216	1.2216
000953	国泰睿吉A	0.999	0.999
000954	国泰睿吉C	0.998	0.998
000955	南方产业	1.953	1.953
000960	招商医药	1.839	1.839
000961	天弘沪深300	1.5112	1.5112
000962	天弘中证500	1.8699	1.8699
000963	兴业多策略	1.508	1.508
000965	汇丰新动力	1.6686	1.6686
000966	中邮核心科技	1.526	1.526
000967	华泰创新动力	1.661	1.661
000968	广发养老指数	1.614	1.614
000969	前海大安全	1.751	1.751
000970	东方红睿元	1.487	1.487
000971	诺安新经济	1.919	1.919
000972	新华万银	1.336	1.336
000973	新华增盈	1.017	1.017
000974	安信消费医药	1.3	1.3
000975	MSCIA股联接	1.448	1.448
000976	长城新兴产业	1.131	1.131
000977	长城环保	1.029	1.029
000978	景顺量化	1.918	1.918
000979	景顺沪港深精选	1.096	1.096
000985	嘉实逆向策略	1.732	1.732
000986	中原英石灵活	1.4	1.4
000988	嘉实互联人民币	0	0
000989	嘉实互联现汇	0	0
000990	嘉实互联现钞	0	0
000991	工银战略	1.503	1.503
000992	广发对冲	1.09	1.09
000993	华宝稳截报	1.313	1.313
000994	建信睿盈A	1.488	1.488
000995	建信睿盈C	1.476	1.476
000996	中银新动力	1.953	1.953
000997	南方双元A	1.018	1.018
000998	南方双元C	1.019	1.019
001000	中欧明睿	2.074	2.074
001001	华夏债券A/B	1.068	1.798
001003	华夏债券C	1.063	1.763
001005	中海合鑫	1.429	1.429
001007	国联安鑫安	1.051	1.051
001008	工银改革股票	1.545	1.545
001009	上投安全	1.66	1.66
001011	华夏希望	1.231	1.591
001013	华夏希望C	1.225	1.565
001014	中融融安保本	1.125	1.125
001015	华夏沪深300A	1.563	1.563
001016	华夏沪深300C	1.561	1.561
001017	泰达改革动力	1.798	1.798
001018	易方达新经济	1.881	1.881
001019	兴业年年利	1.045	1.045
001020	诺安裕鑫	1.08	1.08
001021	华夏亚债a	1.065	1.17
001023	华夏亚债c	1.049	1.154
001027	前海中证农指	1.003	1.003
001028	华安物联网	1.297	1.297
001029	国投新动力	1.055	1.055
001030	天弘云端	1.4401	1.4401
001031	华夏安康信用A	1.318	1.348
001033	华夏安康信用C	1.307	1.337
001034	华富旺财保本	1.113	1.113
001035	中银恒利	1.195	1.195
001036	嘉实企业变革	1.597	1.597
001037	国投锐意改革	1.434	1.434
001039	嘉实先进制造	1.174	1.174
001040	新华策略	1.287	1.287
001042	华夏领先	1.099	1.099
001043	工银美丽城镇	1.374	1.374
001044	嘉实新消费	1.35	1.35
001047	光大企改	1.38	1.38
001048	富国新兴	1.569	1.569
001050	汇添富多因子	1.529	1.529
001051	华夏上证50	1.074	1.074
001052	华夏500ETF联接	1.166	1.166
001053	南方创新经济	1.151	1.151
001054	工银新金融	1.255	1.255
001055	博时产业债	1.009	1.009
001056	北信健康生活	1.174	1.174
001059	中金绝对收益	1.033	1.033
001060	前海高端装备	1.044	1.044
001061	华夏收益(QDII)A	0	0
001063	华夏收益(QDII)C	0	0
001064	广发环保指数	1.3853	1.3853
001065	华夏收益债券A(美元)	0	0
001066	华夏海外收益	0	0
001067	鹏华弘盛	1.043	1.043
001068	华融新锐	1.063	1.063
001069	华泰消费成长	1.001	1.001
001070	建信信息产业	1.355	1.355
001071	华安媒体互联网	1.087	1.087
001072	华安智能装备	1.114	1.114
001074	华泰量化驱动	1.1394	1.1394
001075	宝盈动力	1.205	1.205
001076	易方达红利	1.281	1.281
001088	华宝国策	1.059	1.059
001092	广发生物人民币	0	0
001093	广发生物美元	0	0
001097	华泰积极优选	1.063	1.063
001102	前海国家优势	1.031	1.031
001103	前海工业革命	1.045	1.045
001104	华安新丝路	1.083	1.083
001105	信达转型	1.242	1.242
001106	华商健康生活	1.383	1.433
001110	中欧瑾泉A	1.053	1.053
001111	中欧瑾泉C	1.036	1.036
001112	东方红优势	1.105	1.105
001113	南方数据100	1.2903	1.2903
001115	广发聚安A	1.058	1.058
001116	广发聚安C	1.056	1.056
001117	中欧精选	1.411	1.411
001118	华宝事件	1.226	1.226
001119	国投新回报	1.03	1.03
001120	东方睿鑫A	1.345	1.345
001121	东方睿鑫C	1.3423	1.3423
001122	鹏华弘利A	1.024	1.024
001123	鹏华弘利C	1.022	1.022
001125	博时互联网	1.141	1.141
001126	上投卓越制造	1.201	1.201
001127	中银宏观策略	1.265	1.265
001128	宝盈新兴产业	1.155	1.155
001133	广发消费联接	1.3061	1.3061
001135	益民品质升级	1.038	1.038
001136	易方达裕如	1.033	1.033
001139	华安新动力	1.015	1.015
001140	工银总回报	1.129	1.129
001141	泰达创盈A	1.024	1.024
001142	泰达创盈B	1.023	1.023
001143	华商量化进取	1.113	1.113
001144	大成互联思维	1.266	1.266
001146	中欧瑾源A	1.027	1.027
001147	中欧瑾源C	1.026	1.026
001148	申万多策略	1.022	1.022
001149	汇丰恒生龙头C	1.9594	1.9594
001150	融通互联传媒	1.34	1.34
001152	融通新区域	1.046	1.046
001154	北信平安中国	1.045	1.045
001155	中海安鑫宝	1.043	1.043
001156	申万新能源车	1.047	1.047
001157	国联安睿祺	1.003	1.003
001158	工银新材料	1.381	1.381
001159	大成景秀	1.019	1.019
001160	东方永润A	0	0
001161	东方永润C	0	0
001162	前海优势蓝筹	1.019	1.019
001163	银华中国梦30	1.199	1.199
001164	中欧琪和A	1.029	1.029
001165	中欧琪和C	1.029	1.029
001166	建信环保	1.09	1.09
001167	金鹰科技创新	1.257	1.257
001168	国投优选	1.008	1.008
001169	国投新价值	1.007	1.007
001170	泰达复兴	1.368	1.368
001171	工银养老	1.148	1.148
001172	鹏华弘泽	1.012	1.012
001173	中欧瑾和A	1.019	1.019
001174	中欧瑾和C	1.02	1.02
001178	前海再融资	1.007	1.007
001179	德邦大健康	1.0805	1.0805
001180	广发卫生联接	1.2338	1.2338
001181	南方改革机遇	1.024	1.024
001183	南方利淘	1.008	1.008
001184	易方达新常态	1.182	1.182
001185	安信动态策略	1.007	1.007
001186	富国文体	1.203	1.203
001188	鹏华改革红利	1.091	1.091
001189	广发聚宝	1.01	1.01
001190	鹏华弘润A	1.006	1.006
001191	鹏华弘润C	1.005	1.005
001192	上投整合驱动	1.258	1.258
001194	景顺稳截报	1.021	1.021
001195	工银农业	1.011	1.011
001196	东方鼎新	1.005	1.005
001197	长盛转型升级	1.064	1.064
001198	东方惠新	1.0144	1.0144
001199	创金聚利A	1.028	1.028
001200	创金聚利C	1.027	1.027
001201	申万安鑫	1.002	1.002
001202	东方红领先	1.017	1.017
001203	东方红稳健A	1.009	1.009
001204	东方红稳健C	1.009	1.009
001205	建信稳健回报	1.018	1.018
001206	广发聚惠A	1.017	1.017
001207	广发聚惠C	1.016	1.016
001208	诺安低碳	1.018	1.018
001209	前海一带一路	1.005	1.005
001214	华泰500ETF联接	1.0842	1.0842
001215	博时沪港深	1.057	1.057
001216	易方达新收益A	1.04	1.04
001217	易方达新收益C	1.04	1.04
001218	国投精选收益	1.038	1.038
001220	民生研究精选	1.011	1.011
001221	国联安鑫富	1.003	1.003
001222	鹏华外延	1.03	1.03
001225	中邮趋势精选	1.017	1.017
001226	中邮稳健添利	1.072	1.072
001227	中邮信息产业	1.028	1.028
001228	国联安鑫享	1.002	1.002
001229	德邦福鑫	1.0026	1.0026
001230	鹏华医药科技	1.001	1.001
001231	银华泰利	1.013	1.013
001236	博时丝路	1.062	1.062
001237	博时50ETF联接	1.0011	1.0011
001238	博时招财一号	1.004	1.004
001242	博时100A	1.151	1.151
001243	博时100I	1.151	1.151
001244	华泰智慧	1	1
001247	华泰新利	1.0009	1.0009
001249	易方达新利	1.002	1.002
001250	天弘新活力	1.0039	1.0039
001252	中海进取	1.00