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长线投资如何处理短期波动?-短期投资

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最新资讯《长线投资如何处理短期波动?-短期投资》主要内容是短期投资,**选股、交易、心态**,无论你是做短线还是长线,这三者都是无法绕开环节,只不过在细节上略有不同罢了。,现在请大家看具体新闻资讯。

长线投资如何处理短期波动?

我一直认为,一个好的投资体系,有三部分组成:选股、交易、心态,无论你是做短线还是长线,这三者都是无法绕开环节,只不过在细节上略有不同罢了。选股能力,其实并不是投资收益率高低的分水岭,大部分人略加学习,只要不是很愚钝,选股能力足够你投资所用,从某种程度上讲,交易和心态更能拉开收益差距。

在长线投资中,很多人认为交易不重要,其实不然,长线投资的交易可以简单拆分为“买+卖+持有”三部分,买卖点的选择,可以通过估值水平确定,比如估值低了就可以买入,估值高了就可以卖出,这样简单的重复做下去,其实非常有效。用估值确定买卖点的选择,也不是多么高深莫测的事情,真正区分投资水平的,是持股面对波动的能力。

我们今天的重点,就是长线投资如何面对短期波动。

不可否认,即便是穿越牛熊的超级牛股,也不是一路往上中间从不调整的,我们随便举几个例子。

1、欧菲光:刚刚创出历史新高,过去5年涨幅15倍:

长线投资如何处理短期波动?

然而,欧菲光的15倍之旅,并非一路上扬没有调整。这5年时间,最大横盘时间是2013年4月到2015年3月,横盘时间长达两年,最大回撤是股灾后的2015年6月到2015年9月,回撤幅度高达66%,即便不算股灾,中间也有数次回调达到了20%多,日线级别上动辄十几个点的调整更是常态:

长线投资如何处理短期波动?

2、赣锋锂业:股灾后的第一只十倍股,历时两年时间

长线投资如何处理短期波动?

赣锋锂业的十倍之旅,也不是一帆风顺的。这两年期间,赣锋锂业最长的横盘时间长达9个月,最大回撤幅度达到了40%,日线级别上,也是经常出现十几个点以上的回调:

长线投资如何处理短期波动?

像是欧菲光、赣锋锂业的例子还非常多,我想说明的一个问题是,即便是超级牛股,它的走势也不是一成不变的上涨,有一多半的时间在横盘或者调整。欧菲光的调整时间超过了50%,而赣锋锂业调整的横盘和调整的时间更是占到了63%。大家再翻看一些其它个股,规律差不多,因此,长线投资,你有多半的时间要面对调整,甚至有些时候要面对高达30%以上的回撤。

理想的状态,是不参与调整,只做上升段,这是所有人潜意识的行为,不过也只是理想而已,现实是残酷无比的。为什么我讲是所有人潜意识的行为呢?因为你持有的个股回调的时候,恐惧占据了主导,你一个念头往往是害怕情况继续恶化,总是想着回避风险,潜意识就会做出错误判断,导致你在低位丢掉筹码。

回到上面的例子,不要说欧菲光高达66%和赣锋40%的回调,如果你持有的个股达到了20%的回调,大部分人会选择卖出个股,美其名曰趋势坏了要止损。其实我们翻看很多个股的K线,大部分止损性卖出,可能都是错误的。今年尤其这样,每次趋势感觉恶化的时候,总是出现转折。

昨天的课程我们做了一个小范围调查,有很多伙伴今年亏损超过了30%。我感觉这个30%的亏损,并非是选股造成的。为何这样讲?今年行情是很差,大部分个股下跌,今年全部A股的涨跌幅中位数是-10%,但是今年跌幅超过30%的个股只占所有A股的17%

换句话说,你即便是狗熊扔飞镖选股,然后年初持有不动到现在,你只有17%的概率亏损超过30%,如果我们在选股方法上稍加练习,规避一些亏损股ST股,这个概率相当低,5%都不到。

事后证明通过和这些伙伴的交流可以得知,亏损超过30%的伙伴,都有一个习惯,频繁交易,追涨杀跌。比如,持有的个股出现回调或者总是不涨,恐惧和焦躁的内心,驱使去换股操作,杀跌追涨,往复几次,造成巨亏。

这就是我们今天讲到的重点,长线投资如何面对短期波动。对于一只回调的个股,如果你选股没问题,其实回调下来更加安全,你需要消耗的无非是时间成本,如果安于等待,至少截断了从一个回调进入另外一个回调的轮回,通俗一点说是坑里更加安全,从坑里爬出来到了山岗上,有再次掉入坑里的风险。

长线投资如何处理短期波动?

一个伙伴讲的非常好,今天再次引用:

“盈亏同源,散户小资金最大的优势就是快进快出,那么在长线标的里面波段操作是效率最高的方式,但是需要有技术基础,没这个本事,短线提高交易频率只会给别人送钱送的更勤快而已。

长线更适合没有技术的人,降低交易频率也降低了出错机会,并且长线重仓才是赚取大额利润的最有效的方式。短线操作很多时候不过是为了规避短期风险而已,高抛低吸抄到黄金坑不过是附带收益。

不要认为长线更安全,长线持股的风险比短线要大的多,这点不知道你们有几个人认同,这是持股周期造成的,形态都是从小级别开始向大级别扩展的,大周期意味着大风险,意味着你在大周期卖点来临时,已经跌去了很大的幅度,当然大周期也对应大收益,但是前提是你要拿完整个周期,要拿得住,千万不要高估你的持股能力,持股能力是一个重要的分水岭,是区分好手还是高手的标志之一。

亏损并不可怕,甚至没必要回避,关键是你要看清楚亏损的原因。只要是交易系统造成的亏损,都不用担心,因为这些都是成本,系统日后回馈给你的收益一定会覆盖这些成本。要正视亏损,亏损是不可避免的。

你每一笔开仓都是意味着亏损,只是几率不同而已,但是几率跟最后的结果有必然联系吗?我们的任务就是寻找几率足够大的机会,对结果实际上是无能为力的,获利来自于交易,而只要交易就有风险,规避亏损就是在规避利润。”

其实这段话,讲到了长线投资的重点,一是长线投资就要在成长周期内安于持股,持股能力是区分投资水平和收益率的重要分水岭;二是正视亏损,交易体系的亏损都是合理的成本,日后体系会回馈给你。如果能做到这两点,其实实现稳定盈利并不难。因为选股和跟踪的能力,是可以通过练习提高的,唯独交易和心态,需要正视自己的内心,面对自己人性的弱点。

回到现实,当我们持有的个股出现了较大幅度的回调时,建议做一个思考,如果我没有这只股,我会采取什么样的策略?这样的思考,会让你卸下持仓的包袱和压力,做出从容而冷静的判断。有时候,你持仓身在其中和没有仓位旁观,对于同样的一只个股,会得出完全不同的答案。

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