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“中欧时代先锋每天涨涨跌跌,净值是怎么算出来的?”-基金净值是什么意思

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最新资讯《“中欧时代先锋每天涨涨跌跌,净值是怎么算出来的?”-基金净值是什么意思》主要内容是基金净值是什么意思,看到很多小伙伴咨询最终匠心的募集情况,小欧在这里也简单说下:中欧匠心最终募集金额11.26亿元,有效认购3.28万户。,现在请大家看具体新闻资讯。

买了中欧匠心,从哪里可以了解这只基金情况?

答:匠心的《基金合同生效公告》刚好在6月12日披露了,这也意味着该基金已经正式成立了。看到很多小伙伴咨询最终匠心的募集情况,小欧在这里也简单说下:中欧匠心最终募集金额11.26亿元,有效认购3.28万户。

一般新基金都会经历发售-基金成立-建仓封闭期-开放申购几个阶段,当前,匠心正处于建仓封闭期(无法申购/定投/赎回)的阶段,这个时期一般不超过3个月。等建仓封闭期结束后,小伙伴们便可以开始申购/定投这个基金了。


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提醒一下,中欧匠心的运作模式相对特殊,成立开放后,每日开放申购/定投,每笔份额锁定2年,为此,您最好提前做好资金安排以免有流动性不变。


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最后回答这位小伙伴最核心的需求:哪里了解这只基金最新情况?

一般销售本基金的基金销售平台都提供这只基金最新净值表现、历史收益、基金公告等等信息服务,当然您也可以关注中欧基金官网、官方微信和中欧钱滚滚APP,了解第一手基金情况,还有不定期基金经理交流、观点等增值服务。

很多人说要买点债过度下,现在适合配点债基吗?

答:最近股市震的有点“猛”。对比中证全债指数和上证综指5月以来的表现,中证全债指数稳健向上,而上证综指却进入了震荡调整期。在这样的市场环境下,债券基金或许的确可以考虑配置起来哦!


“中欧时代先锋每天涨涨跌跌,净值是怎么算出来的?”

Wind,2019/4/30-2019/6/13

因为,债券与股票市场弱相关,其表现几乎不受股市波动的影响。布局债券基金在一定程度上可以有效分散股市风险,平滑你投资组合的波动。长期看,过去近10年中证综合财富指数的累积收益率、最大回撤、波动率等指标的表现均优于上证综指。债券类产品具有很不错的投资价值!


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(数据来源:wind,上证综指和中证财富过去10年表现,时间区间2009/15~2018/12/31

所以在当下这波震荡市,根据自己的投资需求和风险偏好,适当配置一些债基或许是个不错的选择哦。小欧家就有一只过往表现平稳,业绩棒棒的债券基金:

>>中欧增强回报债券A(代码:166008)

下图所示过往区间表现持续优秀,业绩大幅战胜同类基金,排名前列!(注)


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想要布局债券基金的朋友们,可以关注一下哦!

我买入的中欧医疗创新基金,明明是一只股票基金,波动却很小,和债基差不多。这是为什么?

答:这位同学,你观察的很仔细哦!最近市场震荡,中欧医疗创新基金作为一只股票基金(股票仓位上下限为80%-95%),为什么能够做到低波动呢?

原因在于,这只基金是今年2月28日才刚刚成立的。按照基金法律文件约定,在基金成立的前6个月,属于“建仓期”,此期间基金的投资不受仓位约束限制。因此,在“建仓期”阶段,基金经理可以根据自己的投资策略以及市场具体情况,灵活调整建仓的速度,逐步布局基金的仓位。

目前我们看到这只基金净值波动比较小,大概可以判断目前是较低股票仓位运行,或者处于慢慢建仓的状态。

中欧时代先锋这只基涨跌主要是依据什么?基金每天的净值是怎么算出来的?

答:中欧时代先锋是一只股票型基金,根据基金合同规定,股票投资需占基金资产的80%–95%,所以它的涨跌主要依据其持有股票的涨跌情况。

另外,时代先锋也不是只投资股票的,它持有的现金类及其他资产也会影响基金的涨跌。下图展示了中欧时代先锋在2019年一季度末的持仓情况:


“中欧时代先锋每天涨涨跌跌,净值是怎么算出来的?”

(数据来源:中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金2019年第一季度报告,截至2019/3/31)


基金净值的计算主要由基金运营部门的“基金核算/会计”完成,他们在系统里存入了公司旗下每只基金的规模和份额数据,并且会:

1、 根据每天股票、债券等基金持有的资产交易的收市价格,计算基金净资产的总金额

2、 根据每天的申购赎回情况,计算基金的总份额

有了这两个数据,就能根据公式算出基金的净值啦~


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基金撤单是怎样操作的?撤单后我还需要支付手续费吗?

答:基金撤单,是指在发起一笔基金交易后,在该笔基金交易还没确认前,将该笔基金交易申请撤回的操作。因为没有真正地产生交易,所以是不需要支付任何手续费用的

另外需要注意:进行撤单,必须在你发起基金交易当个交易日的15:00前操作哦!比如你在2019年6月14日15:00前购买了一笔A基金,必须要在当天的15:00前才能进行撤单。

如果在购买基金后错过了15:00前的撤单时机,就要等到基金份额确认之后才能进行赎回。并且根据规定,持有基金份额不满7天需要收取不低于1.5%的赎回费,刚刚申购就赎回是很不划算的哦!希望大家下手之前先想清楚,买入一只好基就考虑和TA长相守哦!

排名来源于银河证券,截至2019/6/7,同类基金为普通债券型基金 。中欧增强回报债券A自2010/12/2成立以来涨67.40%,同期业绩比较基准7.79%,2010-2018年基金业绩/业绩基准(%)分别为:-0.04%/0.25%;-0.57%/2.48%;5.14%/-0.63%;4.83%/-5.28%;17.60%/7.48%;12.38%/4.51%;1.77%/-1.81%;2.55%/-4.28%;7.53%/6.09%,业绩来源Wind,截至2019/6/7。

以上材料不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等法律文件。过往业绩并不预示其未来表现。

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