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金融界基金02月01日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数C,代码004746)公布最新净值,上涨1.86%。本基金单位净值为1.3315元,累计净值为1.3515元。
易方达50指数证券投资基金成立于2017-06-06,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益15.58%,今年以来收益9.81%,近一月收益9.81%,近一年收益-15.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(60/561),成立以来,本基金排名同类(128/684)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.28%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
易方达上证50指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。
基金经理为张胜记,自2017年06月06日管理该基金,任职期内收益15.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.27% )、伊利股份(持仓比例9.69% )、中国平安(持仓比例8.85% )、招商银行(持仓比例6.69% )、中国太保(持仓比例5.95% )、五粮液(持仓比例5.41% )、中国建筑(持仓比例4.83% )、保利地产(持仓比例4.57% )、恒瑞医药(持仓比例3.63% )、中国神华(持仓比例3.48% )、平安银行(持仓比例3.33% )、华兰生物(持仓比例2.95% )、长春高新(持仓比例2.84% )、工商银行(持仓比例2.47% )、顺丰控股(持仓比例0.34% ),合计占资金总资产的比例为75.30%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.81% )、中国平安(持仓比例9.70% )、伊利股份(持仓比例9.36% )、招商银行(持仓比例8.13% )、中国太保(持仓比例6.77% )、保利地产(持仓比例4.99% )、长春高新(持仓比例3.76% )、平安银行(持仓比例3.48% )、五粮液(持仓比例3.47% )、中国建筑(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为62.90%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第四季度,国内经济增速出现明显回落,货币和财政政策持续宽松。中美贸易摩擦形势有所缓和,国内股市受经济回落的影响较大,持续下跌。1-11月全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,继续回落。全国固定资产投资同比增长5.9%,房地产开发投资同比增长9.7%,继续回落。消费出现下滑,社会消费品零售总额同比名义增长8.1%,汽车销量下滑幅度较大,房地产销售增速回落,前11个月全国住宅累计销售面积仅同比增长1.4%。通胀回落,11月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长2.7%。报告期内,美联储年内第三次加息0.25%,美国联邦基金利率达到2.25%~2.50%的区间,美国股市大幅下跌。我国货币政策转向宽松,11月末广义货币供应量M2同比增长8.0%,银行间利率和国债利率明显下行。财政政策转向积极,地方政府债将加速落地,个人所得税减税方案实施,有利于扩大内需。报告期内,A股普遍下跌,上证指数下跌11.61%,上证50指数下跌12.03%。从行业表现来看,钢铁、煤炭、生物医药、食品饮料等板块跌幅明显;农林牧渔、房地产等少量行业跌幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些少量调整操作,主要是降低了银行、保险等板块的权重,增加了房地产、建筑建材等行业的配置。本基金报告期业绩落后基准指数。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2168元,本报告期份额净值增长率为-13.96%;C类基金份额净值为1.2126元,本报告期份额净值增长率为-14.01%;同期业绩比较基准收益率为-12.03%,年化跟踪误差5.91%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望