3月16日开放式基金资产净值日报表

中金在线/数据中心 2015-03-16 21:53:11 显示图片

代码	名称	单位净值	累计净值
1	华夏成长	0	0
3	中海可转债A	0	0
4	中海可转债C	0	0
5	嘉实增强信用	0	0
7	鹏华国企债	1.137	1.146
8	中证500ETF联接	0	0
11	华夏大盘	0	0
14	华夏聚利债券	0	0
15	华夏纯债A	0	0
16	华夏纯债C	0	0
17	财通发展	2.144	2.214
20	景顺长城品质	0	0
21	华夏优势	0	0
22	南方中票A	0	0
23	南方中票C	0	0
24	大摩双利A	1.166	1.166
25	大摩双利C	1.159	1.159
26	泰达信用A	1.144	1.234
27	泰达信用B	1.148	1.228
28	华富保本混合	0	0
29	富国宏观策略	0	0
30	长城久利	1.531	1.531
31	华夏复兴	0	0
32	易方达信用债A	0	0
33	易方达信用债C	0	0
39	农银低估值	1.7119	1.7119
41	华夏全球	0	0
42	中证财通100	1.501	1.501
43	嘉实美国(人民币)	0	0
44	嘉实美国(现汇)	0	0
45	工银产业债Ａ	1.233	1.233
46	工银产业债Ｂ	1.222	1.222
47	华夏双债A	0	0
48	华夏双债C	0	0
49	中银标普	0	0
50	长盛纯债A	0	0
51	华夏沪深300	0	0
52	长盛纯债C	0	0
53	鹏华实业债	1.339	1.349
54	鹏华双债	1.136	1.136
55	广发纳指100美元	0	0
56	建信消费升级	0	0
57	中银消费主题	1.471	1.471
58	国联安保本	1.143	1.143
59	中证医药100	1.447	1.447
60	国联安股债	1.257	1.257
61	华夏盛世	0	0
62	银华成长股债	1.261	1.261
63	长盛电子	0	0
64	大摩18个月	0	0
65	富国焦点	1.33	1.356
66	诺安鸿鑫	0	0
67	民生加银转债A	0	0
68	民生加银转债C	0	0
69	中高等级债A	0	0
70	中高等级债C	0	0
71	恒生ETF联接	0	0
72	华安保本混合	1.385	1.385
73	上投成长	0	0
74	工银瑞信债A	0	0
75	恒生ETF联接(美元)	0	0
76	华夏恒生联接现钞	0	0
77	工银瑞信债C	0	0
78	工银两年定开A	0	0
79	工银两年定开C	0	0
80	天治可转债A	1.441	1.441
81	天治可转债C	1.432	1.432
82	嘉实阿尔法股票	0	0
83	添富消费	0	0
84	博时安盈A	1.037	1.073
85	博时安盈C	1.032	1.064
86	南方稳利	0	0
87	金边中债ETF联接A	0	0
88	金边中债ETF联接C	0	0
91	信诚新双盈	0	0
92	新双盈A	0	0
93	新双盈B	0	0
103	国泰中国企业	0	0
104	华宸增利债券	1.025	1.235
105	建信安心回报A	0	0
106	建信安心回报C	0	0
107	富国信用债A	0	0
109	富国信用债C	0	0
110	金鹰元安	0	0
111	易方达1年债A	0	0
112	易方达1年债C	0	0
113	嘉实如意宝A/B	0	0
115	嘉实如意宝C	0	0
116	嘉实丰益纯债	0	0
117	广发轮动配置	0	0
118	广发聚鑫债A	0	0
119	广发聚鑫债C	0	0
120	中银美丽中国	1.315	1.35
121	华夏永福养老	0	0
122	添富实业债A	0	0
123	添富实业债C	0	0
124	华宝兴业服务	1.696	1.696
125	上投天颐	0	0
126	招商安润保本	0	0
127	农银行业领先	1.528	1.528
128	大成景安债A	1.121	1.121
129	大成景安债B	1.127	1.127
130	大成景兴A	1.277	1.277
131	大成景兴C	1.268	1.268
136	民生加银策略	0	0
137	民生加银增利A	0	0
138	民生加银增利C	0	0
139	富国国企债A	0	0
141	富国国企债C	0	0
142	融通通泰保本	1.159	1.159
143	鹏华双债加利	1.109	1.159
145	长盛季季红A	0	0
146	长盛季季红C	0	0
147	易方达高等债A	0	0
148	易方达高等债C	0	0
149	华安双债A	1.264	1.264
150	华安双债C	1.264	1.264
151	诺安信用债券	0	0
152	大成景旭债A	1.147	1.147
153	大成景旭债C	1.14	1.14
165	瑞银精选	0	0
166	中海安鑫保本	0	0
167	广发聚优灵活	0	0
169	泰达高票息A	1.23	1.23
170	泰达高票息B	1.222	1.222
171	易方达裕丰	0	0
172	华泰量化股票	0	0
173	汇添富美丽30	0	0
174	汇添富高息债A	0	0
175	汇添富高息债C	0	0
176	嘉实沪深300增强	0	0
177	嘉实丰益信债	0	0
178	博时灵活配置	1.273	1.364
179	广发美国地产(人民币)	0	0
180	广发美国地产(美元)	0	0
181	景顺金利债A	0	0
182	景顺金利债C	0	0
183	嘉实丰益策略	0	0
184	工银添福A	1.511	1.511
185	工银添福B	1.499	1.499
186	华泰季季红	0	0
187	华泰柏瑞丰盛A	0	0
188	华泰柏瑞丰盛C	0	0
190	中银保本二号	1.318	1.318
191	富国信用债A	0	0
192	富国信用债C	0	0
193	国泰房地产	0	0
194	银华四季红	1.062	1.177
195	工银3号混合A	0	0
196	工银3号混合B	0	0
197	富国目标收益	0	0
199	国泰目标收益	0	0
200	博时岁岁增利	0	0
201	诺安泰鑫	0	0
202	富国目标两年	0	0
205	易方达投债A	0	0
206	易方达投债C	0	0
207	建信双债A	0	0
208	建信双债C	0	0
209	信诚新兴股票	0	0
212	泰信鑫益债A	0	0
213	泰信鑫益债C	0	0
214	广发成长优选	0	0
215	广发趋势	0	0
216	华安黄金易A	0.883	0.883
217	华安黄金易C	0.879	0.879
219	博时裕益灵活	1.278	1.401
220	富国医疗	0	0
221	汇添富年年A	0	0
222	汇添富年年C	0	0
225	长盛年年A	0	0
226	长盛年年C	0	0
227	华安年年红债	0	0
235	诺安稳固收益	0	0
236	工银月薪定债	1.333	1.333
237	国投岁添利A	0	0
238	国投岁添利C	0	0
239	华安年年盈A	0	0
240	华安年年盈C	0	0
241	宝盈核心C	0	0
242	景顺精选	0	0
244	天弘稳利A	0	0
245	天弘稳利B	0	0
246	博时月薪定债	0	0
247	方正互利	0	0
251	工银金融地产	2.468	2.468
252	景顺纯债A	0	0
253	景顺纯债C	0	0
254	长城增强债A	1.081	1.163
255	长城增强债C	1.075	1.157
256	上投红利回报	0	0
257	上投岁岁债A	0	0
258	上投岁岁债C	0	0
259	农银汇理区间	1.3796	1.3796
260	信诚季季定期	0	0
263	工银信息产业	2.148	2.148
264	博时内需增长	1.27	1.11
265	易方达恒久A	0	0
266	易方达恒久C	0	0
267	广发集利债A	0	0
268	广发集利债C	0	0
270	建信安心保本	0	0
271	中邮定债A	0	0
272	中邮定债C	0	0
273	华润元大保本	1.298	1.298
274	广发亚太债人	0	0
275	广发亚太债美	0	0
277	博时双月	0	0
278	融通通泽灵活	0.939	1.019
279	华商红利	1.184	1.344
280	博时双债A	1.114	1.123
281	博时双债C	1.11	1.119
284	富安达信用A	0	0
285	富安达信用B	0	0
286	银华季季红	1.031	1.101
287	银华永利A	1.135	1.135
288	银华永利C	1.129	1.129
289	鹏华丰泰	1.092	1.164
290	鹏华全球收益	0	0
291	鹏华丰信	1.063	1.194
292	鹏华丰信A	1.018	1.065
293	鹏华丰信B	1.083	1.248
294	华安生态	1.405	1.405
295	鹏华丰实A	1.108	1.184
296	鹏华丰实B	1.107	1.178
297	鹏华可转债	0	0
298	中海纯债A	0	0
299	中海纯债C	0	0
302	国泰淘金	0	0
303	长盛双月红A	0	0
304	长盛双月红C	0	0
305	中银中高级债	1.071	1.141
306	天弘弘利债券	0	0
308	建信创新	0	0
309	大摩品质生活	1.348	1.348
310	安信永利信用A	0	0
311	景顺沪深300	0	0
312	华安300A	1.453	1.453
313	华安300C	1.439	1.439
314	招商瑞丰灵活	0	0
315	融通通祥	0	0
316	中海惠利纯债	0	0
317	中海惠利纯债A	0	0
318	中海惠利纯债B	0	0
319	泰达淘利A	1.093	1.093
320	泰达淘利B	1.089	1.089
328	上投摩根动力	0	0
333	长城稳固A	1.018	1.018
334	长城稳固C	1.017	1.017
335	安信永利信用C	0	0
336	农银灵活配置	1.3721	1.3721
338	鹏华双债保利	1.052	1.124
339	长城医疗保健	1.244	1.244
341	嘉实新兴市场A	0	0
342	嘉实新兴市场B	0	0
345	鹏华丰融定债	1.062	1.127
346	建信安心两年A	0	0
347	建信安心两年C	0	0
348	广发金融债A	0	0
349	广发金融债C	0	0
351	岁岁恒丰A	0	0
352	岁岁恒丰C	0	0
354	长盛城镇主题	0	0
355	南方丰元A	0	0
356	南方丰元C	0	0
357	大成景祥A	1.017	1.067
358	大成景祥B	1.636	1.636
360	年年有余A	0	0
361	年年有余B	0	0
362	国泰聚信A	0	0
363	国泰聚信C	0	0
367	国泰安康	0	0
368	汇添富沪深300	0	0
369	广发全球人民币	0	0
370	广发全球美元	0	0
372	中银惠利纯债	0	0
373	华安医药联接A	1.138	1.138
376	华安医药联接C	1.136	1.136
377	上投双债增A	0	0
378	上投双债增C	0	0
382	富国恒利	0	0
383	富国恒利A	0	0
384	富国恒利B	0	0
385	景顺长城双利A	0	0
386	景顺长城双利C	0	0
387	泰达宏利瑞利A	1.016	1.063
388	泰达宏利瑞利B	1.093	1.197
390	华商优势行业	1.292	1.422
391	招商标普指数	0	0
392	招商标普美元	0	0
393	招商标普港币	0	0
394	融通通源一年	1.01	1.092
395	汇添富安心债A	0	0
396	汇添富安心债C	0	0
398	华富恒鑫A	0	0
399	华富恒鑫C	0	0
400	道富增鑫定债A	0	0
401	道富增鑫定债C	0	0
402	工银纯债A	1.128	1.128
403	工银纯债B	1.125	1.125
404	易方达新兴成长	0	0
405	信诚月月定期	0	0
406	汇添富双利A	0	0
407	汇添富双利C	0	0
408	民生城镇混合	0	0
409	鹏华环保产业	1.392	1.392
410	益民服务领先	0	0
411	景顺优质成长	0	0
412	国开岁月定债A	0	0
413	国开岁月定债C	0	0
414	嘉实绝对收益	0	0
415	大摩债18A	0	0
416	大摩债18C	0	0
417	国联安新精选	1.155	1.197
418	景顺长城成长	0	0
419	大摩信价债A	1.013	1.013
420	大摩信价债C	1.011	1.011
421	华泰丰汇债A	0	0
422	华泰丰汇债C	0	0
423	前海开源事件	0	0
426	大成信用增A	1.149	1.149
427	大成信用增C	1.143	1.143
428	易方达聚盈	0	0
429	聚盈A	0	0
430	聚盈B	0	0
431	鹏华品牌传承	1.044	1.096
432	中银优秀企业	1.433	1.433
433	安信鑫发优选	0	0
435	建信稳定添利A	0	0
436	易方达裕惠	0	0
437	融通月月利A	1.039	1.049
438	融通月月利B	1.037	1.047
440	大成景祥分级	1.27	1.27
452	南方医保	0	0
453	国金通用鑫利	0	0
454	国金通用鑫利A	0	0
455	国金通用鑫利B	0	0
457	上投摩根核心	0	0
458	英大领先回报	1.1529	1.3329
463	华商双债A	1.252	1.352
465	景顺鑫月薪	0	0
466	融通通瑞A	0.997	1.072
469	富国目标纯债	0	0
471	富国城镇发展	0	0
473	广发集鑫A	0	0
474	广发集鑫C	0	0
477	广发主题领先	0	0
478	建信中证500	0	0
480	东方红新动力	0	0
481	华商双债C	1.248	1.338
489	光大岁末A	0	0
490	光大岁末C	0	0
496	长安产业精选	0	0
498	财通纯债A	1.008	1.065
499	财通纯债B	1.226	1.226
500	华富恒富	0	0
501	华富恒富债A	0	0
502	华富恒富债B	0	0
503	中信建投稳信A	0	0
504	中信建投稳信C	0	0
507	泰达养老混合A	1.103	1.103
508	泰达养老混合B	1.098	1.098
510	诺安永鑫	0	0
511	国泰国策驱动	0	0
512	国泰灵活配置	0	0
513	富国高端制造	0	0
520	上银新兴价值	0	0
522	华润元大信息	1.466	1.466
523	国投瑞银医疗	0	0
524	上投摩根民生	0	0
526	国泰浓益	0	0
527	南方新优享	0	0
529	广发竞争优势	0	0
530	招商丰盛稳定	0	0
531	东吴灵活配置	0	0
532	景顺长城优势	0	0
534	长盛高端装备	0	0
535	长盛航天海工	0	0
536	前海开源债	0	0
538	诺安优势行业	0	0
541	华商创新成长	1.666	1.761
545	中邮核心灵活	0	0
546	兴业定开债	0	0
547	建信健康民生	0	0
549	华安大国新经济	1.632	1.632
550	广发新动力	0	0
551	信诚幸福消费	0	0
552	中加纯债一年A	0	0
553	中加纯债一年C	0	0
554	中国梦基金	0	0
556	国投新机遇A	0	0
557	国投新机遇C	0	0
561	南方启元A	0	0
562	南方启元C	0	0
563	南方通利A	0	0
564	南方通利C	0	0
566	华泰创新升级	0	0
567	广发聚祥混合	0	0
571	中邮双动力	0	0
572	中银多策略	1.225	1.225
573	天弘通利混合	0	0
574	宝盈新价值	0	0
577	安信价值精选	0	0
578	鑫元一年定债A	0	0
579	鑫元一年定债C	0	0
583	江信聚福	0	0
584	新华一路财富	1.296	1.296
585	嘉实对冲套利	0	0
586	景顺中小创业板	0	0
587	大成灵活配置	1.696	1.696
589	光大商机	0	0
590	华安新活力	1.176	1.176
591	中银健康生活	1.555	1.555
592	建信改革红利	0	0
593	易基全球美元	0	0
594	大摩进取	1.532	1.532
595	嘉实泰和混合	0	0
596	前海中证军工	0	0
597	中海积极收益	0	0
598	长盛生态环境	0	0
601	华宝兴业创新	1.161	1.161
603	易创新驱动	0	0
609	华商新量化	1.62	1.62
610	新华阿里一号	0	0
611	长城淘金	0	0
612	华宝生态	1.687	1.687
613	国寿沪深300	1.588	1.588
614	德国30联接	0	0
616	上投优信增利A	0	0
617	上投优信增利C	0	0
619	东方红产业混合	0	0
622	华富恒财	0	0
623	华富恒财A	0	0
624	华富恒财债券B	0	0
628	大成高新	1.006	1.006
629	圆信永丰债A	0	0
630	圆信永丰债B	0	0
631	中银聚利	0	0
632	中银聚利A	1.013	1.037
633	中银聚利B	1.15	1.15
634	富国天盛	0	0
639	宝盈祥瑞养老	0	0
646	华润元大医疗	1.213	1.213
649	长城久鑫	1.123	1.123
652	博时裕蚂合	1.553	1.348
654	华商新锐产业	1.313	1.333
655	鑫元稳利	1.07	1.07
656	前海沪深300	0	0
663	国投美丽中国	0	0
664	国联安灵活	1.072	1.125
667	工银绝对收益A	1.049	1.049
668	国寿尊享债A	1.146	1.146
669	国寿尊享债C	1.144	1.144
672	工银绝对收益B	1.041	1.041
674	中海惠祥	0	0
675	惠祥A	0	0
676	惠祥B	0	0
679	招商丰利灵活	0	0
684	长盛养老	0	0
688	景顺研究精选	0	0
689	前海开源新经济	0	0
690	前海大海洋	0	0
692	汇添富双利c	0	0
694	鑫元鸿利	1.065	1.065
695	大成景益平稳	1.474	1.474
696	汇添富环保	0	0
697	汇添富移动互联	0	0
698	宝盈科技30	0	0
706	中邮多策略	0	0
708	华安安享	1.017	1.017
711	嘉实医疗保健	0	0
714	诺安回报	0	0
717	融通动力	1.046	1.046
720	南方稳利C	0	0
723	建信稳定添利C	0	0
727	融通健康产业	1.117	1.117
728	工银收益一年	0	0
729	建信先锋	0	0
736	诺安聚利A	0	0
737	诺安聚利C	0	0
739	平安新鑫	0	0
742	国泰新经济	0	0
743	红塔盛世	1.079	1.079
744	北信瑞丰稳定A	0	0
745	北信瑞丰稳定C	0	0
746	招商行业精选	0	0
747	广发逆向策略	0	0
749	国金鑫安保本	0	0
751	嘉实新兴	0	0
752	博时优势收益	1.052	1.059
753	华宝对冲A	1.067	1.067
754	华宝对冲C	1.067	1.067
755	富安达成长	0	0
756	建信潜力	0	0
757	华富智慧城市	0	0
761	国富健康	1.258	1.258
763	工银新财富	1.239	1.239
765	上投岁岁债B	0	0
766	上投岁岁债D	0	0
767	华富国泰民安	0	0
768	长城久盈	0	0
769	长城久盈A	0	0
770	长城久盈B	0	0
772	景顺中国回报	0	0
774	天弘瑞利	0	0
775	天弘瑞利A	0	0
776	天弘瑞利B	0	0
778	鹏华先进制造	1.176	1.176
780	鹏华医疗保健	1.208	1.208
781	国投岁增利A	0	0
782	国投岁增利C	0	0
788	前海中国成长	0	0
793	工银高端制造	1.199	1.199
794	宝盈创新A	0	0
795	宝盈创新B	0	0
796	宝盈创新C	0	0
800	华商未来主题	1.163	1.163
801	中金纯债A	1.024	1.024
802	中金纯债C	1.022	1.022
803	工银研究精选	1.351	1.351
804	中信建投保本	1.042	1.042
805	中银新经济	1.509	1.509
810	富国收益A	0	0
812	富国收益C	0	0
813	鑫元合享	0	0
814	鑫元合享A	0	0
815	鑫元合享B	0	0
817	中银安心回报	0	0
820	华安中证A	0.9825	0.9825
821	华安中证C	0.9766	0.9766
822	东海美丽中国	1.245	1.245
823	银华高端制造	1.133	1.133
824	圆信双红利A	0	0
825	圆信双红利C	0	0
826	广发百发100A	0	0
827	广发百发100E	0	0
828	泰达转型机遇	1.066	1.286
831	工银医疗保健	1.363	1.363
834	大成纳斯达克	0	0
835	华润中国A50	1.39	1.39
839	上投丰利A	0	0
840	上投丰利C	0	0
841	富国新回报A	0	0
843	富国新回报C	0	0
844	南方绝对收益	0	0
845	国投信息消费	0	0
849	汇丰双核策略A	1.1712	1.1712
850	汇丰双核策略C	1.1662	1.1662
854	鹏华养老产业	1.351	1.351
859	融通通瑞C	0.995	0.995
865	大成景利	1.037	1.037
866	华宝兴业制造	1.114	1.114
867	华宝品质	1.033	1.033
870	嘉实新收益	0	0
875	建信稳得利债A	0	0
876	建信稳得利债C	0	0
877	华泰量化优选	0	0
878	中海医药A	0	0
879	中海医药C	0	0
880	富国研究精选	0	0
884	民生优选股票	0	0
885	广发全球农业美元	0	0
886	北信互联	0	0
887	上投稳进回报	0	0
889	上投纯债添利A	0	0
890	上投纯债添利C	0	0
893	工银创新动力	1.165	1.165
894	中欧睿达定开	0	0
896	鑫元定开债A	0	0
897	鑫元定开债C	0	0
898	华富恒稳A	0	0
899	华富恒稳C	0	0
900	新华阿鑫一号	0	0
904	银华回报	0	0
906	广发全球美汇	0	0
909	鑫元合丰	0	0
910	鑫元合丰A	0	0
911	鑫元合丰B	0	0
913	农银医疗	0	0
914	中加纯债A	0	0
915	中加纯债B	0	0
916	前海股息100	0	0
924	宝盈先进制造	0	0
925	汇添富外延	0	0
926	中信建投睿信	1.019	1.019
927	博时美元汇	0	0
928	中融企改	1.11	1.11
929	博时黄金ETFD	2.36	0.9804
930	博时黄金ETFI	2.3508	0.9765
931	寿安保尊益	0	0
932	前海睿远A	0	0
933	前海睿远C	0	0
934	国富大中华	0	0
935	汇金转型成长	0	0
936	博时产业新动力	1.081	1.081
937	华商稳固添利A	0	0
938	华商稳固添利C	0	0
939	中银研究精选	1.069	1.069
940	富国中小盘	0	0
942	广发信息联接	0	0
945	华夏医疗A	0	0
946	华夏医疗C	0	0
947	德邦新动力	0.9974	0.9974
948	华夏沪港通联接	0	0
950	易基非银ETF联接	0	0
955	南方产业	0	0
960	招商医药	0	0
961	天弘沪深300	0	0
962	天弘中证500	0	0
963	兴业多策略	0	0
965	汇丰新动力	1.0292	1.0292
966	中邮核心科技	0	0
967	华泰创新动力	0	0
968	广发养老指数	0	0
969	前海大安全	0	0
970	东方红睿元	0	0
971	诺安新经济	0	0
973	新华增盈	1.003	1.003
975	MSCIA股联接	0	0
976	长城新兴产业	1.013	1.013
978	景顺量化	0	0
985	嘉实逆向策略	0	0
986	中原英石灵活	1.028	1.028
991	工银战略	1.007	1.007
992	广发对冲	0	0
994	建信睿盈A	0	0
995	建信睿盈C	0	0
996	中银新动力	0	0
997	南方双元A	0	0
998	南方双元C	0	0
1000	中欧明睿	0	0
1001	华夏债券A/B	0	0
1003	华夏债券C	0	0
1005	中海合鑫	0	0
1007	国联安鑫安	1.011	1.011
1008	工银改革股票	1.028	1.028
1009	上投安全	0	0
1011	华夏希望	0	0
1013	华夏希望C	0	0
1014	中融融安保本	0	0
1015	华夏沪深300A	0	0
1016	华夏沪深300C	0	0
1017	泰达改革动力	0	0
1018	易方达新经济	0	0
1019	兴业年年利	0	0
1021	华夏亚债a	0	0
1023	华夏亚债c	0	0
1027	前海中证农指	0	0
1029	国投新动力	0	0
1031	华夏安康信用A	0	0
1033	华夏安康信用C	0	0
1035	中银恒利	0	0
1036	嘉实企业变革	0	0
1048	富国新兴	0	0
1050	汇添富多因子	0	0
1061	华夏收益(QDII)A	0	0
1063	华夏收益(QDII)C	0	0
1065	华夏收益债券A(美元)	0	0
1066	华夏海外收益	0	0
1067	鹏华弘盛	1.001	1.001
1122	鹏华弘利A	0	0
1123	鹏华弘利C	0	0
2001	华夏回报	0	0
2011	华夏红利	0	0
2021	华回报二	0	0
2031	华夏策略	0	0
20001	国泰金鹰	0	0
20002	国泰金龙债券	0	0
20003	国泰金龙债券	0	0
20005	国泰金马	0	0
20009	国泰金鹏	0	0
20010	国泰金牛	0	0
20011	国泰300	0	0
20012	国泰金龙债券C	0	0
20015	国泰区位	0	0
20018	国泰金鹿保本	0	0
20019	国泰双利A	0	0
20020	国泰双利C	0	0
20021	金融ETF联接	0	0
20022	国泰保本	0	0
20023	国泰事件	0	0
20025	中小成长联接	0	0
20026	国泰成长	0	0
20027	国泰信用债券A	0	0
20028	国泰信用债券c	0	0
20029	国泰创利	0	0
20033	国泰增利A	0	0
20034	国泰增利C	0	0
20035	国债ETF联接A	0	0
20036	国债ETF联接C	0	0
40001	华安创新	0.776	3.78
40002	华安Ａ股	0.758	3.524
40004	华安宝利	1.716	4.041
40005	华安宏利	3.5229	4.1429
40007	华安成长	1.2923	2.6072
40008	华安优选	0.9271	2.4634
40009	华安收益A	1.1299	1.5426
40010	华安收益B	1.1273	1.5113
40011	华安核心	1.4515	1.9515
40012	华安强债A	1.348	1.589
40013	华安强债B	1.319	1.554
40015	华安动态	1.34	1.523
40016	华安行业轮动	1.4896	1.4896
40018	华安香港	0	0
40019	华安稳固	1.32	1.41
40020	华安升级	1.471	1.471
40021	华安大中华升级股票	0	0
40022	华安可转债A	1.736	1.736
40023	华安可转债B	1.71	1.71
40025	华安科技	2.303	2.303
40026	华安信用	1.048	1.205
40035	华安逆向	1.614	1.994
40036	华安安心收益A	1.164	1.385
40037	华安安心B	1.166	1.387
40040	华安纯债A	1.075	1.093
40041	华安纯债C	1.066	1.083
40045	华安信用强债	1.118	1.245
40046	华安纳斯达克	0	0
40047	华安纳斯美钞	0	0
40048	华安纳斯美汇	0	0
40180	180ETF联接	1.2691	1.2691
40190	龙头ETF联接	1.297	1.297
50001	博时增长	0.841	3.343
50002	博时沪深300指数	1.107	3.087
50004	博时精选	1.612	3.2105
50006	博时稳定B	1.253	1.614
50007	博时平衡	1.069	2.505
50008	博时产业	0.978	3.389
50009	博时新兴	0.775	3.478
50010	博时特许	1.429	1.869
50011	博时信用A	1.896	2.011
50012	博时策略灵活配置	1.165	1.189
50013	超大ETF联接	0.8793	0.8793
50014	博时创业	1.441	1.513
50015	博时亚太	0	0
50016	博时宏观A	1.184	1.235
50018	博时行业	0.994	0.994
50019	博时转债A	1.559	1.564
50020	博时抗通胀	0	0
50021	F200ETF联接	1.101	1.101
50022	博时回报	1.561	1.677
50023	博时天颐A	1.186	1.439
50024	资源ETF链接	0.8193	0.8193
50025	博时标普500	0	0
50026	博时医疗	1.585	1.724
50027	博时信用债纯债	1.053	1.19
50028	博时安心收益A类	0	0
50030	博时亚洲债券	0	0
50106	博时稳定	1.264	1.648
50111	博时信用C	1.882	1.979
50116	博时宏观C	1.183	1.226
50119	博时转债C	1.55	1.554
50123	博时天颐C	1.17	1.413
50128	博时安心收益C类	0	0
50201	博价值贰	0.739	2.194
50202	博时亚洲美汇	0	0
50203	博时亚洲美钞	0	0
51011	博时信用B	0	0
70001	嘉实成长	0	0
70002	嘉实增长	0	0
70003	嘉实稳健	0	0
70005	嘉实债券	0	0
70006	嘉实服务	0	0
70009	嘉实短债	0	0
70010	嘉实主题	0	0
70011	嘉实策略	0	0
70012	嘉实海外	0	0
70013	嘉实精选	0	0
70015	嘉实多元A	0	0
70016	嘉实多元B	0	0
70017	嘉实量化	0	0
70018	嘉实回报	0	0
70019	嘉实价值	0	0
70020	嘉实稳固	0	0
70021	嘉实新动力	0	0
70022	嘉实领先	0	0
70023	深120联接	0	0
70025	嘉实信用A	0	0
70026	嘉实信用c	0	0
70027	嘉实周期	0	0
70030	中创400联接	0	0
70031	嘉实全球房地产	0	0
70032	嘉实优化	0	0
70033	嘉实定期开放债	0	0
70037	嘉实纯债A	0	0
70038	嘉实纯债C	0	0
70099	嘉实优质	0	0
80001	长盛成长价值	0	0
80002	长盛创新先锋	0	0
80003	长盛积极配置	0	0
80005	长盛量化	0	0
80006	长盛环球	0	0
80007	长盛同鑫	0	0
80008	长盛同祥	0	0
80009	同禧A	0	0
80010	同禧c	0	0
80012	长盛电子	0	0
80015	长盛同鑫二号	0	0
90001	大成价值	1.0292	3.6892
90002	大成债券	1.158	1.9208
90003	大成蓝筹	0.8474	3.4174
90004	大成精选	1.1391	3.2041
90006	大成2020	0.729	2.551
90007	大成策略	1.472	2.247
90008	大成强债	1.2562	1.4562
90009	大成行业	1.232	1.232
90010	大成中证	1.288	1.288
90011	大成核心	1.322	1.322
90012	深成长联接	1.008	1.008
90013	大成保本	1.586	1.596
90015	大成内需	1.807	1.807
90016	大成消费	1.235	1.492
90017	大成可转债	1.898	1.908
90018	大成新锐	1.623	1.823
90019	大成景恒保本	1.276	1.276
90020	500沪市联接	1.154	1.154
92002	大成债C	1.1742	1.8757
96001	大成标普500	0	0
100016	富国天源	0	0
100018	富国天利	0	0
100020	富国天益	0	0
100022	富国天瑞	0	0
100026	富国天合	0	0
100029	富国天成	0	0
100032	富国中证	0	0
100035	富国增强A	0	0
100037	富国增强C	0	0
100038	富国沪深300	0	0
100039	富国通胀主题	0	0
100050	富国全球	0	0
100051	富国可转债	0	0
100053	综指ETF联接	0	0
100055	富国全球消费品	0	0
100056	富国低碳	0	0
100058	富国产业债	0	0
100060	富国高新	0	0
100061	富国中国中小盘	0	0
100066	富国纯债A	0	0
100068	富国纯债C	0	0
100070	富国定期债A	0	0
100071	富国定期债C	0	0
100072	富国强回报A	0	0
100073	富国强回报C	0	0
110001	易基平稳	0	0
110002	易基策略	0	0
110003	易基50	0	0
110005	易基积极	0	0
110007	易稳健收益A	0	0
110008	易稳健收益B	0	0
110009	易基价值	0	0
110010	易基成长	0	0
110011	易方达中小盘	0	0
110012	易方达科汇	0	0
110013	易方达科翔	0	0
110015	易行业领先	0	0
110017	易增强回报A	0	0
110018	易增强回报B	0	0
110019	深100ETF联接	0	0
110020	易基沪深300	0	0
110021	易基中盘联接	0	0
110022	易基消费	0	0
110023	易基医疗	0	0
110025	易基资源	0	0
110026	创业板ETF联接	0	0
110027	安心回报A	0	0
110028	安心回报B	0	0
110029	易基科讯	0	0
110030	易基量化	0	0
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