作者：百色金融新闻网日期：
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金融界基金11月16日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金11月15日上涨0.70%，现价1.148元，成交141912.4万元。当前本基金场外净值为1.1688元，环比上个交易日上涨1.43%，场内价格溢价率为-1.10%。
最新报告期内，本基金收益率为5.52%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.33%，近3个月本基金净值上涨1.42%，近6月本基金净值下跌4.23%，近1年本基金净值下跌1.13%，成立以来本基金累计净值为1.2188元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益22.07%。
余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-0.37%。
成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-0.37%。